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Wellhope Foods 評価
603609 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603609 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603609 ( CN¥6.37 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.31 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603609当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603609 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603609 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥6.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 31.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
603609 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2x | ||
603668 Fujian Tianma Science and Technology Group | 1x | n/a | CN¥6.2b |
002041 ShanDongDenghai SeedsLtd | 5.3x | 12.7% | CN¥7.4b |
002100 TECON BIOLOGYLTD | 0.5x | 11.9% | CN¥8.7b |
600108 Gansu Yasheng Industrial (Group) | 1.3x | n/a | CN¥5.0b |
603609 Wellhope Foods | 0.2x | 10.1% | CN¥6.6b |
Price-To-Sales vs ピア: 603609は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603609'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
603609 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 603609は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥7.39 | CN¥9.01 +22.0% | 9.7% | CN¥10.24 | CN¥8.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥6.82 | CN¥9.01 +32.2% | 9.7% | CN¥10.24 | CN¥8.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥7.01 | CN¥9.28 +32.4% | 8.5% | CN¥10.24 | CN¥8.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥6.69 | CN¥9.28 +38.7% | 8.5% | CN¥10.24 | CN¥8.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥7.55 | CN¥9.28 +22.9% | 8.5% | CN¥10.24 | CN¥8.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥7.18 | CN¥9.28 +29.2% | 8.5% | CN¥10.24 | CN¥8.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥7.27 | CN¥8.70 +19.7% | 6.9% | CN¥9.30 | CN¥8.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥7.11 | CN¥10.85 +52.6% | 14.3% | CN¥12.40 | CN¥9.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥7.12 | CN¥10.85 +52.4% | 14.3% | CN¥12.40 | CN¥9.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥8.56 | CN¥10.85 +26.8% | 14.3% | CN¥12.40 | CN¥9.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥8.88 | CN¥10.85 +22.2% | 14.3% | CN¥12.40 | CN¥9.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥8.90 | CN¥10.85 +21.9% | 14.3% | CN¥12.40 | CN¥9.30 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥8.85 | CN¥11.45 +29.4% | 8.3% | CN¥12.40 | CN¥10.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥8.84 | CN¥11.45 +29.5% | 8.3% | CN¥12.40 | CN¥10.50 | CN¥6.82 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥9.23 | CN¥13.05 +41.4% | 0.4% | CN¥13.10 | CN¥13.00 | CN¥7.55 | 2 |
| May ’24 | CN¥10.18 | CN¥13.05 +28.2% | 0.4% | CN¥13.10 | CN¥13.00 | CN¥7.18 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥11.93 | CN¥13.10 +9.8% | 0.8% | CN¥13.20 | CN¥13.00 | CN¥7.27 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥12.53 | CN¥13.10 +4.5% | 0.8% | CN¥13.20 | CN¥13.00 | CN¥7.11 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥12.36 | CN¥13.10 +6.0% | 0.8% | CN¥13.20 | CN¥13.00 | CN¥7.12 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥11.84 | CN¥13.10 +10.6% | 0.8% | CN¥13.20 | CN¥13.00 | CN¥8.56 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥13.71 | CN¥13.10 -4.4% | 0.8% | CN¥13.20 | CN¥13.00 | CN¥8.88 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥11.70 | CN¥11.80 +0.9% | 10.2% | CN¥13.00 | CN¥10.60 | CN¥8.90 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥9.35 | CN¥10.30 +10.2% | 2.9% | CN¥10.60 | CN¥10.00 | CN¥8.85 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥10.66 | CN¥10.30 -3.4% | 2.9% | CN¥10.60 | CN¥10.00 | CN¥8.84 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。