Anjoy Foods Group Co., Ltd.

XSSC:603345 株式レポート

時価総額：CN¥24.2b

Anjoy Foods Group 評価

603345 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603345 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603345 ( CN¥82.88 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥228.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603345は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

603345 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603345は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603345 の株価収益率 レシオを示している。これは603345 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603345 のPE レシオは？
PEレシオ17.3x
収益CN¥1.40b
時価総額CN¥24.22b

株価収益率 同業他社との比較

603345 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603345 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.2x
301498 Gambol Pet Group
42.7x20.9%CN¥25.0b
600737 Cofco Sugar HoldingLTD
11.4x21.6%CN¥20.4b
600298 Angel Yeast
22.2x14.6%CN¥29.1b
300761 Jiangsu Lihua Animal Husbandry
16.6x3.6%CN¥16.7b
603345 Anjoy Foods Group
17.3x13.4%CN¥24.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 603345は、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603345'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.6xn/aUS$4.13b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%US$2.27b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.7xn/aUS$882.52m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603345 17.3x業界平均 29.2xNo. of Companies20PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603345は、 CN Food業界平均 (28.3x) (17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603345 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603345 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.3x
公正PE 比率23.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603345は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603345 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥82.88
CN¥93.14
+12.4%
15.0%CN¥115.08CN¥73.00n/a8
Nov ’25CN¥86.52
CN¥93.56
+8.1%
15.4%CN¥115.08CN¥73.00n/a9
Oct ’25CN¥99.34
CN¥92.14
-7.2%
12.8%CN¥110.00CN¥73.00n/a9
Sep ’25CN¥76.30
CN¥94.74
+24.2%
13.0%CN¥111.00CN¥73.00n/a9
Aug ’25CN¥76.34
CN¥102.42
+34.2%
10.9%CN¥116.00CN¥84.00n/a9
Jul ’25CN¥73.86
CN¥109.53
+48.3%
12.5%CN¥138.00CN¥84.00n/a9
Jun ’25CN¥91.14
CN¥116.51
+27.8%
21.2%CN¥179.32CN¥84.00n/a10
May ’25CN¥92.28
CN¥113.41
+22.9%
22.5%CN¥179.32CN¥84.00n/a10
Apr ’25CN¥87.09
CN¥127.42
+46.3%
34.9%CN¥240.00CN¥84.00n/a10
Mar ’25CN¥89.19
CN¥132.92
+49.0%
33.7%CN¥240.00CN¥84.00n/a10
Feb ’25CN¥74.47
CN¥135.62
+82.1%
32.5%CN¥240.00CN¥84.00n/a10
Jan ’25CN¥104.61
CN¥161.51
+54.4%
22.0%CN¥240.00CN¥112.00n/a10
Dec ’24CN¥110.30
CN¥174.41
+58.1%
17.8%CN¥240.00CN¥125.00n/a10
Nov ’24CN¥127.54
CN¥177.45
+39.1%
17.6%CN¥240.00CN¥125.00CN¥86.529
Oct ’24CN¥124.00
CN¥201.22
+62.3%
11.3%CN¥238.00CN¥172.00CN¥99.349
Sep ’24CN¥133.56
CN¥208.77
+56.3%
8.3%CN¥238.00CN¥172.00CN¥76.309
Aug ’24CN¥151.37
CN¥205.96
+36.1%
7.8%CN¥234.00CN¥172.00CN¥76.348
Jul ’24CN¥146.80
CN¥208.55
+42.1%
6.2%CN¥234.00CN¥186.00CN¥73.868
Jun ’24CN¥156.00
CN¥208.63
+33.7%
7.4%CN¥234.00CN¥178.00CN¥91.147
May ’24CN¥169.88
CN¥208.20
+22.6%
7.5%CN¥234.00CN¥178.00CN¥92.287
Apr ’24CN¥163.63
CN¥203.08
+24.1%
5.9%CN¥220.00CN¥186.00CN¥87.096
Mar ’24CN¥162.91
CN¥197.43
+21.2%
7.6%CN¥220.00CN¥177.50CN¥89.197
Feb ’24CN¥163.03
CN¥197.43
+21.1%
7.6%CN¥220.00CN¥177.50CN¥74.477
Jan ’24CN¥161.88
CN¥194.06
+19.9%
7.3%CN¥220.00CN¥177.50CN¥104.617
Dec ’23CN¥164.32
CN¥194.06
+18.1%
7.3%CN¥220.00CN¥177.50CN¥110.307
Nov ’23CN¥145.00
CN¥192.74
+32.9%
5.3%CN¥210.00CN¥177.50CN¥127.546

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Guangdong Yuehai Feeds GroupLtd

CN¥5.2b

Engages in the research and development, production, and sale of aquatic feeds in China and internationally.

1313

CN¥7.48

7D

4.8%

1Y

-20.4%

New Hope LiuheLtd

CN¥42.5b

Engages in feed, white-feathered poultry, pig farming, and food businesses in China, Vietnam, the Philippines, Bangladesh, Indonesia, Cambodia, Sri Lanka, Singapore, Egypt, and internationally.

876

CN¥9.40

7D

-4.2%

1Y

-6.7%

Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd

CN¥16.4b

Produces and sells seasoning products in China and internationally.

600872

CN¥21.46

7D

-3.9%

1Y

-34.7%