Fujian Wanchen Biotechnology Group 評価
300972 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300972 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300972 ( CN¥66.91 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥1580.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300972は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300972 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300972はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 300972 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.5x |
| 売上高 | CN¥25.01b |
| 時価総額 | CN¥12.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 15.5x |
| PEGレシオ | 2.5x |
販売価格 同業他社との比較
300972 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.1x | ||
600866 Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong | 0.6x | 3.1% | CN¥10.8b |
002847 YanKer shop FoodLtd | 2.8x | 20.1% | CN¥14.3b |
603027 Qianhe Condiment and Food | 4x | 10.0% | CN¥12.8b |
600975 Hunan New WellfulLtd | 1.2x | 30.0% | CN¥8.1b |
300972 Fujian Wanchen Biotechnology Group | 0.5x | 38.9% | CN¥12.2b |
Price-To-Sales vs ピア: 300972は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
300972'のPS レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
603609 Wellhope Foods | 0.2x | 9.6% | US$1.07b |
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd | 0.3x | 20.1% | US$791.77m |
603363 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation | 0.3x | n/a | US$448.03m |
002505 Pengdu Agriculture & Animal HusbandryLtd | 0.1x | n/a | US$323.60m |
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: 300972は、 CN Food業界平均 (1.8x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
300972 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 2.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 300972は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥66.91 | CN¥80.63 +20.5% | 5.4% | CN¥85.00 | CN¥76.25 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥69.88 | CN¥51.73 -26.0% | 47.4% | CN¥76.25 | CN¥27.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥40.89 | CN¥27.51 -32.7% | 1.1% | CN¥27.82 | CN¥27.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥31.85 | CN¥27.51 -13.6% | 1.1% | CN¥27.82 | CN¥27.20 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Beijing Dabeinong Technology GroupLtd
CN¥19.3b
Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.
2385
CN¥4.49
7D
-1.5%
1Y
-38.9%
Tangrenshen Group
CN¥7.6b
Engages in the producing, processing, breeding, slaughtering, and selling of pig meat and feed products in China.
2567
CN¥5.32
7D
-0.6%
1Y
-21.0%
Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech
CN¥5.3b
Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.
605016
CN¥16.35
7D
-3.8%
1Y
n/a