Qianhe Condiment and Food 評価
603027 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603027 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603027 ( CN¥13.44 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥11.43 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603027当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603027 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603027 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4x |
| 企業価値／EBITDA | 18.5x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
603027 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.6x | ||
605296 Yunnan Shennong Agricultural Industry GroupLTD | 53.7x | 47.6% | CN¥15.9b |
603317 Sichuan Teway Food GroupLtd | 27.7x | 11.8% | CN¥15.8b |
002847 YanKer shop FoodLtd | 25.5x | 22.3% | CN¥15.4b |
002053 Yunnan Energy Investment | 15.6x | 18.7% | CN¥11.2b |
603027 Qianhe Condiment and Food | 27.9x | 12.9% | CN¥13.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603027は、同業他社の平均 ( { 27.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603027'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603027 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.9x |
| 公正PE 比率 | 21.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603027は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥13.44 | CN¥13.16 -2.1% | 23.5% | CN¥16.35 | CN¥8.10 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥12.14 | CN¥13.32 +9.7% | 21.2% | CN¥16.35 | CN¥9.10 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥14.01 | CN¥14.67 +4.7% | 17.6% | CN¥16.50 | CN¥9.10 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥13.47 | CN¥16.56 +22.9% | 21.7% | CN¥21.86 | CN¥10.90 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥13.53 | CN¥19.25 +42.3% | 17.2% | CN¥21.86 | CN¥12.20 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥13.55 | CN¥19.58 +44.5% | 13.3% | CN¥21.86 | CN¥14.20 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥15.31 | CN¥19.58 +27.9% | 13.3% | CN¥21.86 | CN¥14.20 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥15.49 | CN¥19.79 +27.8% | 15.4% | CN¥23.54 | CN¥13.80 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥17.20 | CN¥20.04 +16.5% | 16.8% | CN¥24.00 | CN¥13.80 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥15.80 | CN¥19.32 +22.3% | 19.6% | CN¥24.00 | CN¥13.80 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥13.90 | CN¥19.32 +39.0% | 19.6% | CN¥24.00 | CN¥13.80 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥16.17 | CN¥20.36 +25.9% | 17.1% | CN¥24.00 | CN¥15.40 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥17.07 | CN¥20.36 +19.3% | 17.1% | CN¥24.00 | CN¥15.40 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥17.53 | CN¥21.48 +22.5% | 15.9% | CN¥25.62 | CN¥15.40 | CN¥12.14 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥17.33 | CN¥21.73 +25.4% | 13.7% | CN¥25.62 | CN¥17.00 | CN¥14.01 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥17.88 | CN¥22.48 +25.7% | 14.7% | CN¥27.00 | CN¥17.00 | CN¥13.47 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥19.27 | CN¥25.89 +34.4% | 13.1% | CN¥29.00 | CN¥18.80 | CN¥13.53 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥21.12 | CN¥26.69 +26.4% | 11.8% | CN¥31.32 | CN¥21.60 | CN¥13.55 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥21.10 | CN¥26.69 +26.5% | 11.8% | CN¥31.32 | CN¥21.60 | CN¥15.31 | 6 |
| May ’24 | CN¥23.76 | CN¥25.57 +7.6% | 11.2% | CN¥31.32 | CN¥21.60 | CN¥15.49 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥23.94 | CN¥24.40 +1.9% | 8.9% | CN¥28.08 | CN¥21.70 | CN¥17.20 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥24.94 | CN¥23.16 -7.2% | 14.7% | CN¥28.08 | CN¥16.96 | CN¥15.80 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥22.68 | CN¥23.16 +2.1% | 14.7% | CN¥28.08 | CN¥16.96 | CN¥13.90 | 6 |
| Jan ’24 | CN¥20.78 | CN¥20.82 +0.2% | 18.5% | CN¥25.20 | CN¥15.00 | CN¥16.17 | 6 |
| Dec ’23 | CN¥18.54 | CN¥19.79 +6.7% | 16.9% | CN¥24.78 | CN¥15.00 | CN¥17.07 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥16.39 | CN¥18.79 +14.7% | 15.5% | CN¥23.00 | CN¥14.50 | CN¥17.53 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。