Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong 評価

Q: 600866 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

600866 ( CN¥6.52 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥27.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

600866 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600866 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600866 ( CN¥6.52 ) は、当社の公正価値 ( CN¥27.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600866は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600866 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600866は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、600866 の株価収益率レシオを示している。これは600866 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
600866 のPE レシオは？
PEレシオ	12.5x
収益	CN¥865.77m
時価総額	CN¥10.83b

600866 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.7x
企業価値／EBITDA	5.9x
PEGレシオ	0.7x

株価収益率同業他社との比較

600866 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600866 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	32.9x
002458 Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding	64.6x	34.7%	CN¥10.2b
002847 YanKer shop FoodLtd	25x	22.3%	CN¥15.1b
002053 Yunnan Energy Investment	15x	18.7%	CN¥10.8b
603027 Qianhe Condiment and Food	27.1x	12.9%	CN¥13.4b
600866 Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong	12.5x	18.1%	CN¥10.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 600866は、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

600866'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd	2.5x	n/a	US$4.05b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd	5x	-46.9%	US$2.43b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech	3.2x	n/a	US$756.17m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600866は、 CN Food業界平均 (29.2x) (12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

600866 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600866 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12.5x
公正PE 比率	23.9x

Price-To-Earnings対公正比率: 600866は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600866 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥6.52	CN¥8.22 +26.1%	3.6%	CN¥8.52	CN¥7.92	n/a	2
Nov ’25	CN¥6.40	CN¥8.22 +28.4%	3.6%	CN¥8.52	CN¥7.92	n/a	2
Oct ’25	CN¥6.28	CN¥7.43 +18.2%	6.7%	CN¥7.92	CN¥6.93	n/a	2
Sep ’25	CN¥5.18	CN¥7.43 +43.3%	6.7%	CN¥7.92	CN¥6.93	n/a	2
Aug ’25	CN¥5.58	CN¥7.74 +38.7%	2.3%	CN¥7.92	CN¥7.56	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

TECON BIOLOGYLTD

CN¥9.0b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.61

-5.6%

-10.7%

Ganyuan Foods

CN¥6.6b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥72.45

-3.0%

-2.2%

Shede Spirits

CN¥25.3b

Designs, produces, and sells of liquor products in China.

600702

CN¥76.47

-4.8%

-29.1%