Ganyuan Foods Co., Ltd.

SZSE:002991 株式レポート

時価総額：CN¥6.7b

Ganyuan Foods 評価

002991 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002991 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002991 ( CN¥72.65 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥185.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002991は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002991 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002991は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002991 の株価収益率 レシオを示している。これは002991 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002991 のPE レシオは？
PEレシオ17x
収益CN¥392.18m
時価総額CN¥6.66b

株価収益率 同業他社との比較

002991 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002991 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.8x
603170 Shanghai Bolex Food Technology
23.9x17.0%CN¥5.6b
002746 Shandong Xiantan
72.9x47.2%CN¥5.2b
605016 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech
22.2x30.6%CN¥5.2b
300973 Ligao FoodsLtd
48.1x36.1%CN¥5.7b
002991 Ganyuan Foods
17x13.5%CN¥6.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 002991は、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002991'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$3.94b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%US$2.27b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.4xn/aUS$824.62m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002991 17.0x業界平均 27.8xNo. of Companies20PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002991は、 CN Food業界平均 (27.8x) (17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002991 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002991 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17x
公正PE 比率20.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002991は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002991 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥72.65
CN¥82.92
+14.1%
5.1%CN¥86.76CN¥77.00n/a3
Nov ’25CN¥72.75
CN¥82.92
+14.0%
5.1%CN¥86.76CN¥77.00n/a3
Oct ’25CN¥68.12
CN¥69.79
+2.4%
0.4%CN¥70.00CN¥69.36n/a3
Sep ’25CN¥52.77
CN¥69.79
+32.2%
0.4%CN¥70.00CN¥69.36n/a3
Aug ’25CN¥57.76
CN¥104.55
+81.0%
8.5%CN¥114.66CN¥93.00n/a3
Jul ’25CN¥61.66
CN¥104.55
+69.6%
8.5%CN¥114.66CN¥93.00n/a3
Jun ’25CN¥72.44
CN¥103.17
+42.4%
7.8%CN¥114.66CN¥93.00n/a4
May ’25CN¥81.60
CN¥103.17
+26.4%
7.8%CN¥114.66CN¥93.00n/a4
Apr ’25CN¥88.80
CN¥97.71
+10.0%
5.4%CN¥105.84CN¥93.00n/a4
Mar ’25CN¥73.75
CN¥97.76
+32.6%
4.8%CN¥105.84CN¥93.00n/a5
Feb ’25CN¥66.05
CN¥97.76
+48.0%
4.8%CN¥105.84CN¥93.00n/a5
Jan ’25CN¥71.46
CN¥96.18
+34.6%
2.7%CN¥99.00CN¥93.00n/a5
Dec ’24CN¥77.18
CN¥96.18
+24.6%
2.7%CN¥99.00CN¥93.00n/a5
Nov ’24CN¥77.67
CN¥96.18
+23.8%
2.7%CN¥99.00CN¥93.00CN¥72.755
Oct ’24CN¥70.24
CN¥102.34
+45.7%
6.0%CN¥110.00CN¥93.00CN¥68.125
Sep ’24CN¥74.50
CN¥102.34
+37.4%
6.0%CN¥110.00CN¥93.00CN¥52.775
Aug ’24CN¥83.10
CN¥102.76
+23.7%
6.0%CN¥110.00CN¥93.00CN¥57.764
Jul ’24CN¥76.70
CN¥106.23
+38.5%
8.6%CN¥117.90CN¥93.00CN¥61.664
Jun ’24CN¥83.48
CN¥106.23
+27.2%
8.6%CN¥117.90CN¥93.00CN¥72.444
May ’24CN¥88.31
CN¥94.67
+7.2%
18.6%CN¥110.00CN¥70.00CN¥81.603
Apr ’24CN¥92.09
CN¥88.50
-3.9%
20.9%CN¥107.00CN¥70.00CN¥88.802
Mar ’24CN¥89.80
CN¥88.50
-1.4%
20.9%CN¥107.00CN¥70.00CN¥73.752

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Wellhope Foods

CN¥7.3b

Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.

603609

CN¥8.00

7D

-2.1%

1Y

-10.8%

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

7D

-7.8%

1Y

-11.7%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

7D

-1.1%

1Y

-15.5%