Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd.

XSSC:600809 株式レポート

時価総額：CN¥259.8b

Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd 評価

600809 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600809 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600809 ( CN¥212.92 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥347 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600809は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600809 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600809は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600809 の株価収益率 レシオを示している。これは600809 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600809 のPE レシオは？
PEレシオ21x
収益CN¥12.36b
時価総額CN¥259.75b

株価収益率 同業他社との比較

600809 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600809 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.7x
000568 Luzhou LaojiaoLtd
14.6x11.0%CN¥210.0b
002304 Jiangsu Yanghe Distillery
15.7x7.4%CN¥131.9b
000858 Wuliangye YibinLtd
17.8x8.8%CN¥579.6b
000596 Anhui Gujing Distillery
18.6x12.8%CN¥93.2b
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd
21x12.3%CN¥259.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 600809は、同業他社の平均 ( { 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

600809'のPE レシオは、CN Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600809 21.0x業界平均 23.9xNo. of Companies6PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600809は、 CN Beverage業界平均 (23.9x) (21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600809 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600809 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21x
公正PE 比率27.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600809は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600809 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥212.92
CN¥228.13
+7.1%
15.5%CN¥259.00CN¥126.00n/a16
Nov ’25CN¥208.76
CN¥231.21
+10.8%
16.5%CN¥300.16CN¥126.00n/a17
Oct ’25CN¥218.89
CN¥239.19
+9.3%
21.3%CN¥340.00CN¥110.00n/a17
Sep ’25CN¥176.83
CN¥251.70
+42.3%
20.6%CN¥354.00CN¥158.00n/a16
Aug ’25CN¥178.23
CN¥285.11
+60.0%
18.2%CN¥355.00CN¥160.18n/a17
Jul ’25CN¥207.06
CN¥292.48
+41.3%
13.4%CN¥355.00CN¥200.00n/a19
Jun ’25CN¥241.34
CN¥294.06
+21.8%
13.3%CN¥355.00CN¥200.00n/a19
May ’25CN¥262.31
CN¥293.61
+11.9%
13.6%CN¥355.00CN¥200.00n/a18
Apr ’25CN¥252.54
CN¥289.47
+14.6%
15.2%CN¥350.00CN¥188.00n/a18
Mar ’25CN¥237.00
CN¥289.47
+22.1%
15.2%CN¥350.00CN¥188.00n/a18
Feb ’25CN¥203.97
CN¥290.97
+42.7%
15.3%CN¥350.00CN¥188.00n/a18
Jan ’25CN¥230.73
CN¥291.80
+26.5%
15.3%CN¥350.00CN¥188.00n/a18
Dec ’24CN¥235.85
CN¥291.80
+23.7%
15.3%CN¥350.00CN¥188.00n/a18
Nov ’24CN¥251.01
CN¥296.84
+18.3%
13.1%CN¥346.00CN¥188.00CN¥208.7617
Oct ’24CN¥239.50
CN¥294.96
+23.2%
13.6%CN¥347.00CN¥188.00CN¥218.8917
Sep ’24CN¥249.20
CN¥293.74
+17.9%
13.2%CN¥347.00CN¥188.00CN¥176.8318
Aug ’24CN¥232.50
CN¥298.55
+28.4%
13.3%CN¥355.00CN¥188.00CN¥178.2317
Jul ’24CN¥185.07
CN¥308.75
+66.8%
12.1%CN¥355.00CN¥188.00CN¥207.0619
Jun ’24CN¥212.41
CN¥315.45
+48.5%
7.8%CN¥355.00CN¥265.00CN¥241.3418
May ’24CN¥248.46
CN¥321.66
+29.5%
7.0%CN¥355.00CN¥273.77CN¥262.3117
Apr ’24CN¥272.40
CN¥324.24
+19.0%
7.3%CN¥362.06CN¥273.77CN¥252.5416
Mar ’24CN¥284.30
CN¥326.69
+14.9%
6.2%CN¥362.06CN¥286.00CN¥237.0016
Feb ’24CN¥290.93
CN¥319.75
+9.9%
10.4%CN¥371.00CN¥248.00CN¥203.9716
Jan ’24CN¥284.99
CN¥313.34
+9.9%
10.7%CN¥371.00CN¥248.00CN¥230.7314
Dec ’23CN¥260.62
CN¥305.25
+17.1%
12.4%CN¥371.00CN¥230.00CN¥235.8515
Nov ’23CN¥250.98
CN¥311.19
+24.0%
13.5%CN¥371.00CN¥230.00CN¥251.0115

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Wens Foodstuff Group

CN¥118.7b

Operates as a livestock and poultry farming company in China.

300498

CN¥17.84

7D

-6.5%

1Y

-4.9%

Ganyuan Foods

CN¥6.6b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥72.04

7D

-2.5%

1Y

-2.8%

Shede Spirits

CN¥24.1b

Designs, produces, and sells of liquor products in China.

600702

CN¥72.94

7D

-12.0%

1Y

-32.8%