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Bright Dairy & FoodLtd 評価
600597 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600597 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600597 ( CN¥8.18 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.17 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600597当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600597 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600597 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥12.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 9.2x |
| PEGレシオ | -1x |
株価収益率 同業他社との比較
600597 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 55.3x | ||
002216 Sanquan Food | 16.7x | 6.4% | CN¥10.8b |
603866 Toly BreadLtd | 18.5x | 8.3% | CN¥10.6b |
002507 Chongqing Fuling Zhacai Group | 22.4x | 8.8% | CN¥18.0b |
600305 Jiangsu Hengshun Vinegar-IndustryLtd | 163.7x | 43.8% | CN¥9.3b |
600597 Bright Dairy & FoodLtd | 14x | -14.0% | CN¥12.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600597は、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600597'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600597 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14x |
| 公正PE 比率 | 13.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600597は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥9.26 | CN¥9.45 +2.0% | 8.7% | CN¥10.43 | CN¥8.41 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥7.73 | CN¥9.45 +22.2% | 8.7% | CN¥10.43 | CN¥8.41 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥8.16 | CN¥10.21 +25.1% | 1.7% | CN¥10.43 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥7.83 | CN¥10.21 +30.4% | 1.7% | CN¥10.43 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥8.64 | CN¥10.10 +16.8% | 0.9% | CN¥10.19 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥9.03 | CN¥10.10 +11.8% | 0.9% | CN¥10.19 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥9.35 | CN¥11.64 +24.5% | 4.4% | CN¥12.25 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥9.16 | CN¥11.64 +27.1% | 4.4% | CN¥12.25 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥8.69 | CN¥11.64 +34.0% | 4.4% | CN¥12.25 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥8.73 | CN¥10.81 +23.8% | 14.0% | CN¥12.25 | CN¥8.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥9.31 | CN¥10.81 +16.1% | 14.0% | CN¥12.25 | CN¥8.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥9.46 | CN¥11.03 +16.6% | 10.4% | CN¥12.25 | CN¥9.20 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥10.30 | CN¥11.03 +7.1% | 10.4% | CN¥12.25 | CN¥9.20 | CN¥9.26 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥10.56 | CN¥11.43 +8.3% | 7.2% | CN¥12.25 | CN¥10.30 | CN¥7.73 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥10.97 | CN¥11.21 +2.1% | 6.0% | CN¥12.18 | CN¥10.30 | CN¥8.16 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥10.40 | CN¥11.96 +15.0% | 13.7% | CN¥15.00 | CN¥10.30 | CN¥7.83 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥11.04 | CN¥11.96 +8.4% | 13.7% | CN¥15.00 | CN¥10.30 | CN¥8.64 | 5 |
| May ’24 | CN¥10.80 | CN¥11.91 +10.3% | 15.3% | CN¥15.00 | CN¥10.30 | CN¥9.03 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥10.69 | CN¥12.69 +18.7% | 13.4% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | CN¥9.35 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥10.99 | CN¥13.06 +18.8% | 12.3% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | CN¥9.16 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥10.75 | CN¥13.06 +21.5% | 12.3% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | CN¥8.69 | 6 |
| Jan ’24 | CN¥10.76 | CN¥12.87 +19.6% | 14.6% | CN¥15.00 | CN¥9.90 | CN¥8.73 | 6 |
| Dec ’23 | CN¥10.61 | CN¥12.87 +21.3% | 14.6% | CN¥15.00 | CN¥9.90 | CN¥9.31 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥9.72 | CN¥13.26 +36.4% | 10.6% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | CN¥9.46 | 6 |
| Oct ’23 | CN¥10.47 | CN¥13.84 +32.2% | 7.4% | CN¥15.00 | CN¥12.20 | CN¥10.30 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。