Jinzai Food Group Co.,Ltd.

XSEC:003000 株式レポート

時価総額：CN¥5.7b

Jinzai Food GroupLtd 評価

003000 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

003000 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 003000 ( CN¥12.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 003000当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

003000 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 003000は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、003000 の株価収益率 レシオを示している。これは003000 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
003000 のPE レシオは？
PEレシオ19.7x
収益CN¥291.09m
時価総額CN¥5.73b

株価収益率 同業他社との比較

003000 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、003000 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.6x
603170 Shanghai Bolex Food Technology
26.8x16.3%CN¥6.3b
002746 Shandong Xiantan
75x47.2%CN¥5.3b
605016 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech
22.2x30.6%CN¥5.2b
300997 HUANLEJIA Food GroupLtd
34.4x20.2%CN¥6.4b
003000 Jinzai Food GroupLtd
19.7x20.6%CN¥5.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 003000は、同業他社の平均 ( { 19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

003000'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.7xn/aUS$4.41b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.7x-46.9%US$2.31b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
4.2xn/aUS$999.77m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
003000 19.7x業界平均 30.1xNo. of Companies21PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 003000は、 CN Food業界平均 (30.1x) (19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

003000 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

003000 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.7x
公正PE 比率23.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 003000は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの003000 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥12.80
CN¥16.19
+26.5%
6.3%CN¥17.25CN¥15.00n/a4
Nov ’25CN¥12.24
CN¥16.19
+32.3%
6.3%CN¥17.25CN¥15.00n/a4
Oct ’25CN¥13.80
CN¥15.94
+15.5%
8.5%CN¥17.25CN¥14.00n/a4
Sep ’25CN¥11.09
CN¥15.94
+43.7%
8.5%CN¥17.25CN¥14.00n/a4
Aug ’25CN¥11.50
CN¥17.47
+51.9%
5.9%CN¥19.20CN¥16.50n/a4
Jul ’25CN¥12.80
CN¥17.47
+36.4%
5.9%CN¥19.20CN¥16.50n/a4
Jun ’25CN¥13.09
CN¥17.47
+33.4%
5.9%CN¥19.20CN¥16.50n/a4
May ’25CN¥14.98
CN¥16.96
+13.2%
8.6%CN¥19.20CN¥15.13n/a4
Apr ’25CN¥14.51
CN¥15.91
+9.6%
4.4%CN¥17.00CN¥15.13n/a4
Mar ’25CN¥14.00
CN¥15.16
+8.3%
4.9%CN¥16.00CN¥14.00n/a4
Feb ’25CN¥12.44
CN¥15.08
+21.2%
4.7%CN¥16.00CN¥14.00n/a4
Jan ’25CN¥12.22
CN¥14.41
+17.9%
5.5%CN¥15.20CN¥13.30n/a4
Dec ’24CN¥12.51
CN¥14.41
+15.2%
5.5%CN¥15.20CN¥13.30n/a4
Nov ’24CN¥11.78
CN¥14.17
+20.3%
5.5%CN¥15.20CN¥13.30CN¥12.243
Oct ’24CN¥10.59
CN¥15.07
+42.3%
5.5%CN¥16.00CN¥14.00CN¥13.803
Sep ’24CN¥10.70
CN¥15.07
+40.8%
5.5%CN¥16.00CN¥14.00CN¥11.093
Aug ’24CN¥11.59
CN¥15.33
+32.3%
6.1%CN¥16.00CN¥14.00CN¥11.503
Jul ’24CN¥12.59
CN¥15.33
+21.8%
6.1%CN¥16.00CN¥14.00CN¥12.803
Jun ’24n/a
CN¥15.33
0%
6.1%CN¥16.00CN¥14.00CN¥13.093
May ’24n/a
CN¥15.33
0%
6.1%CN¥16.00CN¥14.00CN¥14.983
Apr ’24n/a
CN¥15.00
0%
6.7%CN¥16.00CN¥14.00CN¥14.512

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd

CN¥17.0b

Produces and sells seasoning products in China and internationally.

600872

CN¥22.20

7D

-0.2%

1Y

-31.8%

Beijing Dabeinong Technology GroupLtd

CN¥19.3b

Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.

2385

CN¥4.49

7D

-1.5%

1Y

-38.9%

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech

CN¥5.3b

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.

605016

CN¥16.35

7D

-3.8%

1Y

n/a