Hunan New Wellful Co.,Ltd.

SHSE:600975 株式レポート

時価総額：CN¥7.9b

Hunan New WellfulLtd 評価

600975 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600975 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600975 ( CN¥6.28 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥22.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600975は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600975 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600975は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、600975 の販売価格 レシオを示している。これは600975 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600975 のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高CN¥7.03b
時価総額CN¥7.92b

販売価格 同業他社との比較

600975 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600975 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
000735 Luoniushan
1.6xn/aCN¥6.6b
600866 Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong
0.6x3.1%CN¥11.0b
003000 Jinzai Food GroupLtd
2.4x20.8%CN¥5.5b
002991 Ganyuan Foods
3.1x16.4%CN¥6.7b
600975 Hunan New WellfulLtd
1.1x30.0%CN¥7.9b

Price-To-Sales vs ピア: 600975は、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

600975'のPS レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
603609 Wellhope Foods
0.2x9.6%US$1.01b
600073 Shanghai Bright Meat Group
0.3xn/aUS$880.07m
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd
0.2x20.1%US$694.77m
603363 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation
0.3xn/aUS$430.00m
600975 1.1x業界平均 1.7xNo. of Companies22PS01.22.43.64.86+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 600975は、 CN Food業界平均 (1.7x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

600975 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

600975 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 600975は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600975 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥6.28
CN¥9.86
+57.0%
18.3%CN¥12.00CN¥7.58n/a3
Nov ’25CN¥6.29
CN¥9.86
+56.8%
18.3%CN¥12.00CN¥7.58n/a3
Oct ’25CN¥6.62
CN¥9.86
+48.9%
18.3%CN¥12.00CN¥7.58n/a3
Sep ’25CN¥5.55
CN¥9.86
+77.7%
18.3%CN¥12.00CN¥7.58n/a3
Aug ’25CN¥6.08
CN¥10.53
+73.2%
10.0%CN¥12.00CN¥9.59n/a3
Jul ’25CN¥7.49
CN¥10.53
+40.6%
10.0%CN¥12.00CN¥9.59n/a3
Jun ’25CN¥9.44
CN¥10.53
+11.5%
10.0%CN¥12.00CN¥9.59n/a3
May ’25CN¥8.79
CN¥10.53
+19.8%
10.0%CN¥12.00CN¥9.59n/a3
Apr ’25CN¥9.90
CN¥13.50
+36.4%
3.7%CN¥14.00CN¥13.00n/a2
Mar ’25CN¥9.29
CN¥13.50
+45.3%
3.7%CN¥14.00CN¥13.00n/a2
Feb ’25CN¥9.69
CN¥13.50
+39.3%
3.7%CN¥14.00CN¥13.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Wellhope Foods

CN¥7.3b

Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.

603609

CN¥8.00

7D

-2.1%

1Y

-10.8%

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

7D

-7.8%

1Y

-11.7%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

7D

-1.1%

1Y

-15.5%