Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.

SHSE:605016 株式レポート

時価総額：CN¥5.2b

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech 評価

605016 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

605016 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 605016 ( CN¥16.13 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥33.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 605016は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

605016 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 605016は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、605016 の株価収益率 レシオを示している。これは605016 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
605016 のPE レシオは？
PEレシオ22.2x
収益CN¥234.25m
時価総額CN¥5.21b

株価収益率 同業他社との比較

605016 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、605016 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.2x
002746 Shandong Xiantan
72.9x47.2%CN¥5.2b
300997 HUANLEJIA Food GroupLtd
27.8x20.2%CN¥5.2b
603170 Shanghai Bolex Food Technology
23.9x17.0%CN¥5.6b
300973 Ligao FoodsLtd
48.1x36.1%CN¥5.7b
605016 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech
22.2x30.6%CN¥5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 605016は、同業他社の平均 ( { 22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

605016'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$3.94b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%US$2.27b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.4xn/aUS$824.62m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
605016 22.2x業界平均 27.8xNo. of Companies20PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 605016は、 CN Food業界平均 (27.8x) (22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

605016 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

605016 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.2x
公正PE 比率28.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 605016は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの605016 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥16.13
CN¥22.75
+41.0%
5.5%CN¥24.00CN¥21.50n/a2
Nov ’25CN¥17.24
CN¥22.75
+32.0%
5.5%CN¥24.00CN¥21.50n/a2
Dec ’24CN¥21.30
CN¥20.54
-3.6%
23.6%CN¥25.38CN¥15.69n/a2
Nov ’24CN¥21.52
CN¥20.54
-4.6%
23.6%CN¥25.38CN¥15.69CN¥17.242
Oct ’24CN¥18.77
CN¥18.23
-2.9%
13.9%CN¥20.77CN¥15.69CN¥19.972
Sep ’24CN¥18.08
CN¥18.23
+0.9%
13.9%CN¥20.77CN¥15.69CN¥16.562
Aug ’24CN¥17.53
CN¥17.74
+1.2%
11.5%CN¥19.78CN¥15.69CN¥16.622
Jul ’24CN¥19.05
CN¥17.74
-6.9%
11.5%CN¥19.78CN¥15.69CN¥20.212
Jun ’24CN¥16.01
CN¥17.74
+10.8%
11.5%CN¥19.78CN¥15.69CN¥23.732

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Wellhope Foods

CN¥7.3b

Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.

603609

CN¥8.00

7D

-2.1%

1Y

-10.8%

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

7D

-7.8%

1Y

-11.7%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

7D

-1.1%

1Y

-15.5%