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Ganyuan Foods 評価
002991 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002991 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002991 ( CN¥67.91 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥174.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002991は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002991 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002991 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥5.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.9x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
002991 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.1x | ||
002891 Yantai China Pet Foods | 22.1x | 16.4% | CN¥6.0b |
300997 HUANLEJIA Food GroupLtd | 18.4x | 18.0% | CN¥5.1b |
300973 Ligao FoodsLtd | 47.2x | 40.5% | CN¥4.7b |
605016 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech | 32.6x | 29.3% | CN¥6.6b |
002991 Ganyuan Foods | 15.3x | 19.8% | CN¥5.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002991は、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002991'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002991 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.3x |
| 公正PE 比率 | 24x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002991は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥60.65 | CN¥104.55 +72.4% | 8.5% | CN¥114.66 | CN¥93.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥72.44 | CN¥103.17 +42.4% | 7.8% | CN¥114.66 | CN¥93.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥81.60 | CN¥103.17 +26.4% | 7.8% | CN¥114.66 | CN¥93.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥88.80 | CN¥97.71 +10.0% | 5.4% | CN¥105.84 | CN¥93.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥73.75 | CN¥97.76 +32.6% | 4.8% | CN¥105.84 | CN¥93.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥66.05 | CN¥97.76 +48.0% | 4.8% | CN¥105.84 | CN¥93.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥71.46 | CN¥96.18 +34.6% | 2.7% | CN¥99.00 | CN¥93.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥77.18 | CN¥96.18 +24.6% | 2.7% | CN¥99.00 | CN¥93.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥77.67 | CN¥96.18 +23.8% | 2.7% | CN¥99.00 | CN¥93.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥70.24 | CN¥102.34 +45.7% | 6.0% | CN¥110.00 | CN¥93.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥74.50 | CN¥102.34 +37.4% | 6.0% | CN¥110.00 | CN¥93.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CN¥83.10 | CN¥102.76 +23.7% | 6.0% | CN¥110.00 | CN¥93.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CN¥76.70 | CN¥106.23 +38.5% | 8.6% | CN¥117.90 | CN¥93.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | CN¥83.48 | CN¥106.23 +27.2% | 8.6% | CN¥117.90 | CN¥93.00 | CN¥72.44 | 4 |
| May ’24 | CN¥88.31 | CN¥94.67 +7.2% | 18.6% | CN¥110.00 | CN¥70.00 | CN¥81.60 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥92.09 | CN¥88.50 -3.9% | 20.9% | CN¥107.00 | CN¥70.00 | CN¥88.80 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥89.80 | CN¥88.50 -1.4% | 20.9% | CN¥107.00 | CN¥70.00 | CN¥73.75 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥60.15 | CN¥67.73 +12.6% | 15.8% | CN¥78.45 | CN¥57.00 | CN¥83.10 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。