Muyuan Foods 評価
002714 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002714 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002714 ( CN¥40.96 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥233.95 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002714は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002714 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002714は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002714 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.6x |
| 収益 | CN¥8.06b |
| 時価総額 | CN¥222.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
002714 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 40.8x | ||
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food | 39.5x | 10.2% | CN¥241.4b |
600887 Inner Mongolia Yili Industrial Group | 15.1x | 1.8% | CN¥180.2b |
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings | 83.5x | 34.2% | CN¥179.5b |
300498 Wens Foodstuff Group | 25.2x | 30.0% | CN¥114.8b |
002714 Muyuan Foods | 27.6x | 27.3% | CN¥222.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002714は、同業他社の平均 ( { 27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002714'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 002714は、 CN Food業界平均 (27.8x) (27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002714 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.6x |
| 公正PE 比率 | 35.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002714は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥40.96 | CN¥50.08 +22.3% | 15.5% | CN¥57.00 | CN¥32.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥44.00 | CN¥50.08 +13.8% | 15.5% | CN¥57.00 | CN¥32.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥46.31 | CN¥50.08 +8.1% | 15.5% | CN¥57.00 | CN¥32.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥38.56 | CN¥52.54 +36.2% | 7.8% | CN¥57.00 | CN¥44.21 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥43.44 | CN¥53.93 +24.1% | 6.0% | CN¥57.40 | CN¥46.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥44.99 | CN¥55.31 +22.9% | 9.5% | CN¥67.01 | CN¥46.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥47.15 | CN¥53.32 +13.1% | 6.5% | CN¥57.40 | CN¥46.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥43.62 | CN¥51.81 +18.8% | 7.3% | CN¥56.81 | CN¥46.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥44.64 | CN¥50.55 +13.2% | 7.5% | CN¥56.81 | CN¥46.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥38.17 | CN¥49.51 +29.7% | 9.8% | CN¥56.81 | CN¥42.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CN¥35.22 | CN¥49.71 +41.1% | 9.5% | CN¥56.81 | CN¥42.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥41.18 | CN¥50.08 +21.6% | 8.1% | CN¥57.00 | CN¥42.40 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CN¥38.58 | CN¥49.23 +27.6% | 7.6% | CN¥54.00 | CN¥42.40 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥37.86 | CN¥50.47 +33.3% | 10.2% | CN¥59.00 | CN¥42.40 | CN¥44.00 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥37.89 | CN¥53.80 +42.0% | 12.6% | CN¥66.46 | CN¥46.54 | CN¥46.31 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥40.88 | CN¥54.77 +34.0% | 12.6% | CN¥66.46 | CN¥46.54 | CN¥38.56 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥43.88 | CN¥57.84 +31.8% | 12.1% | CN¥67.00 | CN¥47.00 | CN¥43.44 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥42.15 | CN¥63.79 +51.4% | 11.6% | CN¥79.00 | CN¥55.60 | CN¥44.99 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥40.36 | CN¥65.64 +62.6% | 9.5% | CN¥79.00 | CN¥57.00 | CN¥47.15 | 9 |
| May ’24 | CN¥47.87 | CN¥67.75 +41.5% | 8.0% | CN¥79.00 | CN¥60.50 | CN¥43.62 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥49.00 | CN¥68.86 +40.5% | 7.8% | CN¥79.00 | CN¥60.50 | CN¥44.64 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥50.18 | CN¥68.86 +37.2% | 7.8% | CN¥79.00 | CN¥60.50 | CN¥38.17 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥50.50 | CN¥70.23 +39.1% | 9.2% | CN¥82.50 | CN¥60.50 | CN¥35.22 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥48.75 | CN¥71.09 +45.8% | 9.0% | CN¥82.50 | CN¥60.50 | CN¥41.18 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥48.08 | CN¥72.26 +50.3% | 7.8% | CN¥82.50 | CN¥65.72 | CN¥38.58 | 9 |
| Nov ’23 | CN¥48.48 | CN¥73.67 +52.0% | 8.2% | CN¥84.80 | CN¥65.72 | CN¥37.86 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Wellhope Foods
CN¥7.3b
Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.
603609
CN¥8.00
7D
-2.1%
1Y
-10.8%
YanKer shop FoodLtd
CN¥13.9b
Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.
2847
CN¥50.90
7D
-7.8%
1Y
-11.7%
TECON BIOLOGYLTD
CN¥8.9b
Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.
2100
CN¥6.54
7D
-1.1%
1Y
-15.5%