Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.

XSEC:002385 株式レポート

時価総額：CN¥18.9b

Beijing Dabeinong Technology GroupLtd 評価

002385 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002385 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002385 ( CN¥4.39 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥11.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002385は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002385 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002385は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、002385 の販売価格 レシオを示している。これは002385 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002385 のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高CN¥29.60b
時価総額CN¥18.89b

販売価格 同業他社との比較

002385 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002385 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
601952 Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and DevelopmentLtd
1.2x14.3%CN¥13.6b
600598 Heilongjiang Agriculture
4.7x4.8%CN¥25.5b
000876 New Hope LiuheLtd
0.4x7.8%CN¥42.7b
002100 TECON BIOLOGYLTD
0.5x13.1%CN¥8.9b
002385 Beijing Dabeinong Technology GroupLtd
0.6x14.0%CN¥18.9b

Price-To-Sales vs ピア: 002385は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

002385'のPS レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
603609 Wellhope Foods
0.2x9.6%US$1.01b
600073 Shanghai Bright Meat Group
0.3xn/aUS$879.77m
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd
0.2x20.1%US$694.53m
603363 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation
0.3xn/aUS$429.85m
002385 0.6x業界平均 1.7xNo. of Companies22PS01.22.43.64.86+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002385は、 CN Food業界平均 (1.7x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

002385 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002385 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 002385は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002385 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥4.39
CN¥6.88
+56.6%
20.5%CN¥9.50CN¥5.56n/a5
Nov ’25CN¥4.68
CN¥6.88
+46.9%
20.5%CN¥9.50CN¥5.56n/a5
Oct ’25CN¥4.78
CN¥6.57
+37.4%
25.6%CN¥9.50CN¥4.97n/a5
Sep ’25CN¥3.99
CN¥6.57
+64.6%
25.6%CN¥9.50CN¥4.97n/a5
Aug ’25CN¥4.08
CN¥7.15
+75.3%
22.9%CN¥10.00CN¥5.61n/a5
Jul ’25CN¥4.01
CN¥7.15
+78.4%
22.9%CN¥10.00CN¥5.61n/a5
Jun ’25CN¥4.66
CN¥7.23
+55.2%
22.1%CN¥10.00CN¥5.61n/a5
May ’25CN¥4.69
CN¥7.83
+67.0%
20.2%CN¥10.00CN¥5.61n/a5
Apr ’25CN¥5.01
CN¥9.17
+82.9%
18.0%CN¥12.00CN¥6.60n/a6
Mar ’25CN¥5.20
CN¥9.28
+78.5%
15.9%CN¥12.00CN¥7.30n/a6
Feb ’25CN¥4.68
CN¥9.28
+98.3%
15.9%CN¥12.00CN¥7.30n/a6
Jan ’25CN¥5.96
CN¥9.53
+59.9%
20.6%CN¥13.50CN¥7.30n/a6
Dec ’24CN¥7.17
CN¥9.53
+32.9%
20.6%CN¥13.50CN¥7.30n/a6
Nov ’24CN¥6.99
CN¥9.53
+36.4%
20.6%CN¥13.50CN¥7.30CN¥4.686
Oct ’24CN¥6.75
CN¥9.40
+39.2%
23.1%CN¥13.50CN¥6.30CN¥4.786
Sep ’24CN¥6.53
CN¥9.66
+47.9%
23.6%CN¥14.00CN¥6.30CN¥3.996
Aug ’24CN¥6.99
CN¥9.76
+39.6%
23.2%CN¥14.00CN¥6.30CN¥4.086
Jul ’24CN¥6.60
CN¥9.76
+47.8%
23.2%CN¥14.00CN¥6.30CN¥4.016
Jun ’24CN¥6.54
CN¥10.69
+63.5%
27.8%CN¥16.00CN¥6.60CN¥4.667
May ’24CN¥7.07
CN¥11.18
+58.1%
28.5%CN¥16.00CN¥6.60CN¥4.697
Apr ’24CN¥7.81
CN¥12.03
+54.0%
28.7%CN¥16.00CN¥6.60CN¥5.015
Mar ’24CN¥8.25
CN¥12.03
+45.8%
28.7%CN¥16.00CN¥6.60CN¥5.205
Feb ’24CN¥9.50
CN¥11.65
+22.6%
27.0%CN¥16.00CN¥6.60CN¥4.685
Jan ’24CN¥8.90
CN¥11.65
+30.9%
27.0%CN¥16.00CN¥6.60CN¥5.965
Dec ’23CN¥9.58
CN¥11.71
+22.2%
30.0%CN¥16.00CN¥6.60CN¥7.174
Nov ’23CN¥9.39
CN¥10.28
+9.5%
27.9%CN¥13.60CN¥6.60CN¥6.993

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Wellhope Foods

CN¥7.3b

Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.

603609

CN¥8.00

7D

-2.1%

1Y

-10.8%

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

7D

-7.8%

1Y

-11.7%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

7D

-1.1%

1Y

-15.5%