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Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and DevelopmentLtd 評価
601952 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601952 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601952 ( CN¥9.18 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥37.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601952は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601952 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601952 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥13.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 13.8x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
601952 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.8x | ||
600598 Heilongjiang Agriculture | 22.9x | 7.4% | CN¥24.9b |
002041 ShanDongDenghai SeedsLtd | 33.3x | 24.3% | CN¥7.8b |
000998 Yuan Long Ping High-Tech Agriculture | 28.9x | 29.1% | CN¥13.7b |
600251 Xinjiang GuannongLtd | 10.3x | 10.1% | CN¥5.5b |
601952 Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and DevelopmentLtd | 16.7x | 12.7% | CN¥13.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601952は、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601952'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601952 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.7x |
| 公正PE 比率 | 19.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601952は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥10.03 | CN¥11.50 +14.7% | 4.3% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥9.68 | CN¥11.50 +18.8% | 4.3% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥9.32 | CN¥12.25 +31.4% | 2.0% | CN¥12.50 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥9.29 | CN¥12.25 +31.9% | 2.0% | CN¥12.50 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥10.06 | CN¥12.25 +21.8% | 2.0% | CN¥12.50 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥10.26 | CN¥12.25 +19.4% | 2.0% | CN¥12.50 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥10.24 | CN¥13.75 +34.3% | 5.5% | CN¥14.50 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥10.62 | CN¥13.75 +29.5% | 5.5% | CN¥14.50 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥10.63 | CN¥13.75 +29.4% | 5.5% | CN¥14.50 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥10.71 | CN¥14.75 +37.7% | 1.7% | CN¥15.00 | CN¥14.50 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。