Beijing Dabeinong Technology GroupLtd 評価
002385 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002385 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002385 ( CN¥4.56 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥11.11 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002385は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002385 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002385は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 002385 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.7x |
| 売上高 | CN¥29.60b |
| 時価総額 | CN¥19.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 24.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
002385 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.8x | ||
601952 Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and DevelopmentLtd | 1.3x | 14.3% | CN¥13.9b |
600598 Heilongjiang Agriculture | 4.8x | 4.8% | CN¥26.4b |
000876 New Hope LiuheLtd | 0.4x | 9.0% | CN¥44.3b |
002100 TECON BIOLOGYLTD | 0.5x | 13.1% | CN¥9.1b |
002385 Beijing Dabeinong Technology GroupLtd | 0.7x | 14.4% | CN¥19.3b |
Price-To-Sales vs ピア: 002385は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
002385'のPS レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 002385は、 CN Food業界平均 (1.7x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
002385 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 002385は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥4.56 | CN¥6.88 +50.8% | 20.5% | CN¥9.50 | CN¥5.56 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥4.68 | CN¥6.88 +46.9% | 20.5% | CN¥9.50 | CN¥5.56 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥4.78 | CN¥6.57 +37.4% | 25.6% | CN¥9.50 | CN¥4.97 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥3.99 | CN¥6.57 +64.6% | 25.6% | CN¥9.50 | CN¥4.97 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥4.08 | CN¥7.15 +75.3% | 22.9% | CN¥10.00 | CN¥5.61 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥4.01 | CN¥7.15 +78.4% | 22.9% | CN¥10.00 | CN¥5.61 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥4.66 | CN¥7.23 +55.2% | 22.1% | CN¥10.00 | CN¥5.61 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥4.69 | CN¥7.83 +67.0% | 20.2% | CN¥10.00 | CN¥5.61 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥5.01 | CN¥9.17 +82.9% | 18.0% | CN¥12.00 | CN¥6.60 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥5.20 | CN¥9.28 +78.5% | 15.9% | CN¥12.00 | CN¥7.30 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥4.68 | CN¥9.28 +98.3% | 15.9% | CN¥12.00 | CN¥7.30 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥5.96 | CN¥9.53 +59.9% | 20.6% | CN¥13.50 | CN¥7.30 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥7.17 | CN¥9.53 +32.9% | 20.6% | CN¥13.50 | CN¥7.30 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥6.99 | CN¥9.53 +36.4% | 20.6% | CN¥13.50 | CN¥7.30 | CN¥4.68 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥6.75 | CN¥9.40 +39.2% | 23.1% | CN¥13.50 | CN¥6.30 | CN¥4.78 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥6.53 | CN¥9.66 +47.9% | 23.6% | CN¥14.00 | CN¥6.30 | CN¥3.99 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥6.99 | CN¥9.76 +39.6% | 23.2% | CN¥14.00 | CN¥6.30 | CN¥4.08 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥6.60 | CN¥9.76 +47.8% | 23.2% | CN¥14.00 | CN¥6.30 | CN¥4.01 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥6.54 | CN¥10.69 +63.5% | 27.8% | CN¥16.00 | CN¥6.60 | CN¥4.66 | 7 |
| May ’24 | CN¥7.07 | CN¥11.18 +58.1% | 28.5% | CN¥16.00 | CN¥6.60 | CN¥4.69 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥7.81 | CN¥12.03 +54.0% | 28.7% | CN¥16.00 | CN¥6.60 | CN¥5.01 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥8.25 | CN¥12.03 +45.8% | 28.7% | CN¥16.00 | CN¥6.60 | CN¥5.20 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥9.50 | CN¥11.65 +22.6% | 27.0% | CN¥16.00 | CN¥6.60 | CN¥4.68 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥8.90 | CN¥11.65 +30.9% | 27.0% | CN¥16.00 | CN¥6.60 | CN¥5.96 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥9.58 | CN¥11.71 +22.2% | 30.0% | CN¥16.00 | CN¥6.60 | CN¥7.17 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥9.39 | CN¥10.28 +9.5% | 27.9% | CN¥13.60 | CN¥6.60 | CN¥6.99 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech
CN¥5.4b
Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.
605016
CN¥16.71
7D
-9.4%
1Y
n/a
Ganyuan Foods
CN¥6.7b
Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.
2991
CN¥72.95
7D
-0.3%
1Y
-2.6%
Wens Foodstuff Group
CN¥119.5b
Operates as a livestock and poultry farming company in China.
300498
CN¥17.96
7D
-5.3%
1Y
-3.8%