Sanquan Food Co., Ltd.

XSEC:002216 株式レポート

時価総額：CN¥10.0b

Sanquan Food 評価

002216 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002216 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002216 ( CN¥11.42 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥15.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002216は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002216 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002216は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002216 の株価収益率 レシオを示している。これは002216 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002216 のPE レシオは？
PEレシオ17x
収益CN¥591.35m
時価総額CN¥10.04b

株価収益率 同業他社との比較

002216 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002216 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50.8x
603866 Toly BreadLtd
17.5x10.5%CN¥9.6b
600305 Jiangsu Hengshun Vinegar-IndustryLtd
126x42.7%CN¥8.7b
300783 Three Squirrels
29.9x25.7%CN¥11.7b
603517 Juewei Food
29.8x27.4%CN¥11.7b
002216 Sanquan Food
17x10.7%CN¥10.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 002216は、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002216'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.6xn/aUS$4.13b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%US$2.27b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.7xn/aUS$882.52m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002216 17.0x業界平均 28.3xNo. of Companies20PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002216は、 CN Food業界平均 (28.3x) (17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002216 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002216 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002216は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002216 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥11.42
CN¥12.76
+11.7%
20.1%CN¥17.00CN¥9.00n/a5
Nov ’25CN¥10.86
CN¥12.76
+17.5%
20.1%CN¥17.00CN¥9.00n/a5
Oct ’25CN¥12.25
CN¥12.44
+1.5%
19.3%CN¥17.00CN¥10.00n/a5
Sep ’25CN¥10.48
CN¥12.74
+21.5%
16.9%CN¥17.00CN¥11.19n/a5
Aug ’25CN¥10.93
CN¥14.95
+36.8%
14.6%CN¥18.40CN¥11.50n/a5
Jul ’25CN¥11.09
CN¥15.03
+35.5%
13.7%CN¥18.40CN¥11.90n/a5
Jun ’25CN¥12.47
CN¥15.03
+20.5%
13.7%CN¥18.40CN¥11.90n/a5
May ’25CN¥12.55
CN¥15.63
+24.5%
18.6%CN¥19.00CN¥10.90n/a5
Apr ’25CN¥12.27
CN¥17.50
+42.6%
13.5%CN¥19.33CN¥12.90n/a5
Mar ’25CN¥12.35
CN¥17.50
+41.7%
13.5%CN¥19.33CN¥12.90n/a5
Feb ’25CN¥11.65
CN¥17.50
+50.2%
13.5%CN¥19.33CN¥12.90n/a5
Jan ’25CN¥13.40
CN¥18.02
+34.4%
7.5%CN¥19.33CN¥15.50n/a5
Dec ’24CN¥14.29
CN¥18.02
+26.1%
7.5%CN¥19.33CN¥15.50n/a5
Nov ’24CN¥14.57
CN¥18.02
+23.7%
7.5%CN¥19.33CN¥15.50CN¥10.865
Oct ’24CN¥14.73
CN¥19.03
+29.2%
5.8%CN¥20.00CN¥17.00CN¥12.255
Sep ’24CN¥14.94
CN¥19.03
+27.4%
5.8%CN¥20.00CN¥17.00CN¥10.485
Aug ’24CN¥16.33
CN¥20.11
+23.1%
9.2%CN¥22.75CN¥17.00CN¥10.935
Jul ’24CN¥15.58
CN¥20.51
+31.6%
6.1%CN¥22.75CN¥19.00CN¥11.095
Jun ’24CN¥15.73
CN¥20.51
+30.4%
6.1%CN¥22.75CN¥19.00CN¥12.475
May ’24CN¥16.80
CN¥20.51
+22.1%
6.1%CN¥22.75CN¥19.00CN¥12.555
Apr ’24CN¥16.46
CN¥19.76
+20.0%
10.0%CN¥22.75CN¥17.28CN¥12.274
Mar ’24CN¥17.28
CN¥19.51
+12.9%
10.9%CN¥22.75CN¥17.28CN¥12.354
Feb ’24CN¥17.35
CN¥19.51
+12.4%
10.9%CN¥22.75CN¥17.28CN¥11.654
Jan ’24CN¥18.51
CN¥19.51
+5.4%
10.9%CN¥22.75CN¥17.28CN¥13.404
Dec ’23CN¥16.74
CN¥18.86
+12.6%
6.6%CN¥20.14CN¥17.28CN¥14.294
Nov ’23CN¥14.63
CN¥18.86
+28.9%
6.6%CN¥20.14CN¥17.28CN¥14.574

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Guangdong Yuehai Feeds GroupLtd

CN¥5.2b

Engages in the research and development, production, and sale of aquatic feeds in China and internationally.

1313

CN¥7.48

7D

4.8%

1Y

-20.4%

New Hope LiuheLtd

CN¥42.5b

Engages in feed, white-feathered poultry, pig farming, and food businesses in China, Vietnam, the Philippines, Bangladesh, Indonesia, Cambodia, Sri Lanka, Singapore, Egypt, and internationally.

876

CN¥9.40

7D

-4.2%

1Y

-6.7%

Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd

CN¥16.4b

Produces and sells seasoning products in China and internationally.

600872

CN¥21.46

7D

-3.9%

1Y

-34.7%