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ChenGuang Biotech Group 評価
300138 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300138 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300138 ( CN¥8.61 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.3 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300138当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300138 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300138 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.6x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
300138 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.1x | ||
300973 Ligao FoodsLtd | 46.4x | 40.5% | CN¥4.6b |
605300 Jiahe Foods Industry | 17.3x | 6.8% | CN¥4.5b |
300997 HUANLEJIA Food GroupLtd | 18.6x | 18.0% | CN¥5.1b |
300908 Zhongjing Food | 22.2x | 13.5% | CN¥4.1b |
300138 ChenGuang Biotech Group | 11.2x | 24.9% | CN¥4.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300138は、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300138'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300138 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.4x |
| 公正PE 比率 | 23.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300138は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥8.68 | CN¥14.42 +66.1% | 19.9% | CN¥16.50 | CN¥10.35 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥8.96 | CN¥14.42 +60.9% | 19.9% | CN¥16.50 | CN¥10.35 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥9.45 | CN¥17.31 +83.2% | 32.3% | CN¥26.00 | CN¥10.35 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥12.41 | CN¥18.68 +50.5% | 22.7% | CN¥26.00 | CN¥15.82 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥11.72 | CN¥18.68 +59.4% | 22.7% | CN¥26.00 | CN¥15.82 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥10.30 | CN¥19.91 +93.3% | 20.6% | CN¥26.00 | CN¥15.82 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥13.43 | CN¥19.91 +48.2% | 20.6% | CN¥26.00 | CN¥15.82 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥13.81 | CN¥19.91 +44.1% | 20.6% | CN¥26.00 | CN¥15.82 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥13.73 | CN¥19.91 +45.0% | 20.6% | CN¥26.00 | CN¥15.82 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥15.00 | CN¥22.90 +52.6% | 10.3% | CN¥26.00 | CN¥19.38 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥15.79 | CN¥21.86 +38.4% | 8.1% | CN¥23.40 | CN¥19.38 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥17.12 | CN¥22.20 +29.7% | 5.8% | CN¥23.40 | CN¥20.40 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥17.90 | CN¥22.20 +24.0% | 5.8% | CN¥23.40 | CN¥20.40 | CN¥8.50 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥17.51 | CN¥22.20 +26.8% | 5.8% | CN¥23.40 | CN¥20.40 | CN¥8.96 | 3 |
| May ’24 | CN¥18.45 | CN¥22.20 +20.3% | 5.8% | CN¥23.40 | CN¥20.40 | CN¥9.45 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥18.45 | CN¥20.95 +13.6% | 2.6% | CN¥21.50 | CN¥20.40 | CN¥12.41 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥18.32 | CN¥21.01 +14.7% | 2.3% | CN¥21.50 | CN¥20.52 | CN¥11.72 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥19.09 | CN¥21.01 +10.1% | 2.3% | CN¥21.50 | CN¥20.52 | CN¥10.30 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥17.73 | CN¥21.01 +18.5% | 2.3% | CN¥21.50 | CN¥20.52 | CN¥13.43 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥16.22 | CN¥20.10 +23.9% | 7.0% | CN¥21.50 | CN¥18.70 | CN¥13.81 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥16.46 | CN¥20.10 +22.1% | 7.0% | CN¥21.50 | CN¥18.70 | CN¥13.73 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥15.75 | CN¥20.10 +27.6% | 7.0% | CN¥21.50 | CN¥18.70 | CN¥15.00 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥15.90 | CN¥20.10 +26.4% | 7.0% | CN¥21.50 | CN¥18.70 | CN¥15.79 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥14.44 | CN¥20.83 +44.3% | 3.2% | CN¥21.50 | CN¥20.16 | CN¥17.12 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥16.06 | CN¥20.83 +29.7% | 3.2% | CN¥21.50 | CN¥20.16 | CN¥17.90 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。