Zhongyin Babi Food Co., Ltd.

SHSE:605338 株式レポート

時価総額：CN¥3.8b

Zhongyin Babi Food 評価

605338 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

605338 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 605338 ( CN¥15.96 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥16.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 605338は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

605338 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 605338は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、605338 の株価収益率 レシオを示している。これは605338 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
605338 のPE レシオは？
PEレシオ15.2x
収益CN¥253.43m
時価総額CN¥3.85b

株価収益率 同業他社との比較

605338 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、605338 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均99.8x
300673 Petpal Pet Nutrition Technology
20.8x14.2%CN¥3.6b
605179 Zhejiang Yiming Food
165.6xn/aCN¥3.9b
300138 ChenGuang Biotech Group
27.4x54.6%CN¥4.1b
600962 SDIC Zhonglu Fruit JuiceLtd
185.4xn/aCN¥4.1b
605338 Zhongyin Babi Food
15.2x7.2%CN¥3.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 605338は、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 99.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

605338'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$3.93b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%US$2.27b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.4xn/aUS$824.34m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
605338 15.2x業界平均 27.8xNo. of Companies20PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 605338は、 CN Food業界平均 (27.8x) (15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

605338 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

605338 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.2x
公正PE 比率17.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 605338は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの605338 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥15.96
CN¥18.63
+16.8%
2.8%CN¥19.00CN¥17.90n/a3
Nov ’25CN¥16.35
CN¥18.63
+14.0%
2.8%CN¥19.00CN¥17.90n/a3
Oct ’25CN¥16.27
CN¥16.47
+1.2%
6.3%CN¥17.90CN¥15.50n/a3
Sep ’25CN¥14.18
CN¥17.80
+25.5%
10.3%CN¥20.00CN¥15.50n/a3
Aug ’25CN¥13.58
CN¥19.03
+40.2%
4.5%CN¥20.00CN¥17.90n/a3
Jul ’25CN¥13.78
CN¥19.03
+38.1%
4.5%CN¥20.00CN¥17.90n/a3
Jun ’25CN¥15.91
CN¥19.60
+23.2%
2.0%CN¥20.00CN¥19.20n/a2
May ’25CN¥17.46
CN¥19.60
+12.3%
2.0%CN¥20.00CN¥19.20n/a2
Apr ’25CN¥17.61
CN¥19.60
+11.3%
2.0%CN¥20.00CN¥19.20n/a2
Mar ’25CN¥16.82
CN¥23.10
+37.3%
16.9%CN¥27.00CN¥19.20n/a2
Feb ’25CN¥15.80
CN¥23.10
+46.2%
16.9%CN¥27.00CN¥19.20n/a2
Jan ’25CN¥21.48
CN¥28.79
+34.0%
6.2%CN¥30.57CN¥27.00n/a2
Dec ’24CN¥23.65
CN¥28.79
+21.7%
6.2%CN¥30.57CN¥27.00n/a2
Nov ’24CN¥23.25
CN¥28.79
+23.8%
6.2%CN¥30.57CN¥27.00CN¥16.352
Oct ’24CN¥22.59
CN¥30.29
+34.1%
0.9%CN¥30.57CN¥30.00CN¥16.272
Sep ’24CN¥23.81
CN¥30.29
+27.2%
0.9%CN¥30.57CN¥30.00CN¥14.182
Aug ’24CN¥26.85
CN¥35.02
+30.4%
2.8%CN¥36.00CN¥34.04CN¥13.582
Jul ’24CN¥25.25
CN¥35.02
+38.7%
2.8%CN¥36.00CN¥34.04CN¥13.782
Jun ’24CN¥25.50
CN¥35.02
+37.3%
2.8%CN¥36.00CN¥34.04CN¥15.912
May ’24CN¥26.52
CN¥35.02
+32.1%
2.8%CN¥36.00CN¥34.04CN¥17.462

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Wellhope Foods

CN¥7.3b

Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.

603609

CN¥8.00

7D

-2.1%

1Y

-10.8%

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

7D

-7.8%

1Y

-11.7%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

7D

-1.1%

1Y

-15.5%