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Zhongyin Babi Food 評価
605338 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
605338 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 605338 ( CN¥14.2 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥16.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 605338は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
605338 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 605338 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥3.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 7.7x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
605338 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 57.4x | ||
600962 SDIC Zhonglu Fruit JuiceLtd | 52x | n/a | CN¥3.1b |
002956 Guilin Seamild Foods | 25.1x | 22.3% | CN¥3.0b |
605179 Zhejiang Yiming Food | 130.6x | n/a | CN¥3.7b |
300908 Zhongjing Food | 22x | 13.5% | CN¥4.1b |
605338 Zhongyin Babi Food | 15.6x | 13.9% | CN¥3.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 605338は、同業他社の平均 ( { 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
605338'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
605338 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.6x |
| 公正PE 比率 | 19.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 605338は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥13.25 | CN¥19.03 +43.6% | 4.5% | CN¥20.00 | CN¥17.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥15.91 | CN¥19.60 +23.2% | 2.0% | CN¥20.00 | CN¥19.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥17.46 | CN¥19.60 +12.3% | 2.0% | CN¥20.00 | CN¥19.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥17.61 | CN¥19.60 +11.3% | 2.0% | CN¥20.00 | CN¥19.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥16.82 | CN¥23.10 +37.3% | 16.9% | CN¥27.00 | CN¥19.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥15.80 | CN¥23.10 +46.2% | 16.9% | CN¥27.00 | CN¥19.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥21.48 | CN¥28.79 +34.0% | 6.2% | CN¥30.57 | CN¥27.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥23.65 | CN¥28.79 +21.7% | 6.2% | CN¥30.57 | CN¥27.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥23.25 | CN¥28.79 +23.8% | 6.2% | CN¥30.57 | CN¥27.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥22.59 | CN¥30.29 +34.1% | 0.9% | CN¥30.57 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥23.81 | CN¥30.29 +27.2% | 0.9% | CN¥30.57 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥26.85 | CN¥35.02 +30.4% | 2.8% | CN¥36.00 | CN¥34.04 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥25.25 | CN¥35.02 +38.7% | 2.8% | CN¥36.00 | CN¥34.04 | CN¥13.25 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥25.50 | CN¥35.02 +37.3% | 2.8% | CN¥36.00 | CN¥34.04 | CN¥15.91 | 2 |
| May ’24 | CN¥26.52 | CN¥35.02 +32.1% | 2.8% | CN¥36.00 | CN¥34.04 | CN¥17.46 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。