Anhui Gujing Distillery 評価
200596 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
200596 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 200596 ( HK$110.09 ) は、当社の 公正価値 ( HK$212.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 200596は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
200596 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 200596は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 200596 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.1x |
| 収益 | CN¥5.52b |
| 時価総額 | CN¥91.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
200596 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15.9x | ||
603369 Jiangsu King's Luck Brewery Ltd | 15.5x | 12.2% | CN¥56.3b |
002304 Jiangsu Yanghe Distillery | 15.3x | 7.0% | CN¥128.7b |
603198 Anhui Yingjia Distillery | 18.7x | 13.9% | CN¥49.5b |
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 14x | 10.8% | CN¥204.4b |
200596 Anhui Gujing Distillery | 18.1x | 12.5% | HK$91.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 200596は、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
200596'のPE レシオは、CN Beverage 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 200596は、 CN Beverage業界平均 (23.8x) (18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
200596 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.1x |
| 公正PE 比率 | 25.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 200596は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Beijing Dabeinong Technology GroupLtd
CN¥19.3b
Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.
2385
CN¥4.49
7D
-1.5%
1Y
-38.9%
Tangrenshen Group
CN¥7.6b
Engages in the producing, processing, breeding, slaughtering, and selling of pig meat and feed products in China.
2567
CN¥5.32
7D
-0.6%
1Y
-21.0%
Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech
CN¥5.3b
Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.
605016
CN¥16.35
7D
-3.8%
1Y
n/a