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New Hope LiuheLtd 評価
000876 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000876 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000876 ( CN¥9.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.55 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000876当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
000876 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 000876 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥41.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | -83.8x |
| PEGレシオ | 900.9x |
販売価格 同業他社との比較
000876 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.3x | ||
600598 Heilongjiang Agriculture | 4.4x | 6.1% | CN¥22.4b |
002385 Beijing Dabeinong Technology GroupLtd | 0.5x | 13.5% | CN¥16.5b |
601952 Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and DevelopmentLtd | 1x | 9.9% | CN¥12.5b |
603477 Leshan Giantstar Farming&Husbandry | 3.4x | 44.7% | CN¥13.8b |
000876 New Hope LiuheLtd | 0.3x | 4.8% | CN¥41.5b |
Price-To-Sales vs ピア: 000876は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000876'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
000876 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: 000876は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥9.19 | CN¥10.14 +10.3% | 15.8% | CN¥12.50 | CN¥7.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥10.02 | CN¥9.97 -0.5% | 17.5% | CN¥12.50 | CN¥7.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥8.92 | CN¥10.29 +15.3% | 20.7% | CN¥13.40 | CN¥7.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥9.63 | CN¥10.45 +8.5% | 18.1% | CN¥13.40 | CN¥8.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥8.85 | CN¥10.76 +21.5% | 17.7% | CN¥13.40 | CN¥8.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥8.39 | CN¥11.00 +31.1% | 17.9% | CN¥13.40 | CN¥8.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥9.32 | CN¥11.65 +25.0% | 16.4% | CN¥13.40 | CN¥8.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥9.12 | CN¥11.65 +27.7% | 16.4% | CN¥13.40 | CN¥8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥10.13 | CN¥12.63 +24.7% | 21.1% | CN¥17.30 | CN¥8.10 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CN¥11.00 | CN¥13.23 +20.3% | 23.7% | CN¥17.30 | CN¥8.10 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥11.70 | CN¥13.89 +18.8% | 20.0% | CN¥17.30 | CN¥9.40 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CN¥12.34 | CN¥13.89 +12.6% | 20.0% | CN¥17.30 | CN¥9.40 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CN¥11.68 | CN¥13.87 +18.8% | 19.8% | CN¥17.19 | CN¥9.40 | CN¥9.41 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥11.42 | CN¥14.77 +29.4% | 25.1% | CN¥20.00 | CN¥9.40 | CN¥10.02 | 5 |
| May ’24 | CN¥13.01 | CN¥15.47 +18.9% | 23.8% | CN¥20.00 | CN¥10.80 | CN¥8.92 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥13.23 | CN¥15.30 +15.6% | 21.1% | CN¥20.00 | CN¥12.20 | CN¥9.63 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥13.25 | CN¥15.30 +15.4% | 21.1% | CN¥20.00 | CN¥12.20 | CN¥8.85 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥13.29 | CN¥15.72 +18.3% | 20.9% | CN¥20.00 | CN¥12.50 | CN¥8.39 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥12.91 | CN¥16.07 +24.5% | 19.3% | CN¥20.00 | CN¥12.50 | CN¥9.32 | 6 |
| Dec ’23 | CN¥13.66 | CN¥16.07 +17.6% | 19.3% | CN¥20.00 | CN¥12.50 | CN¥9.12 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥13.29 | CN¥17.17 +29.2% | 14.3% | CN¥20.00 | CN¥12.50 | CN¥10.13 | 6 |
| Oct ’23 | CN¥13.90 | CN¥17.13 +23.2% | 14.1% | CN¥20.00 | CN¥12.50 | CN¥11.00 | 6 |
| Sep ’23 | CN¥15.65 | CN¥17.24 +10.2% | 14.1% | CN¥20.00 | CN¥12.50 | CN¥11.70 | 6 |
| Aug ’23 | CN¥15.75 | CN¥16.86 +7.1% | 19.6% | CN¥20.00 | CN¥10.00 | CN¥12.34 | 6 |
| Jul ’23 | CN¥15.54 | CN¥16.63 +7.0% | 20.4% | CN¥20.00 | CN¥10.00 | CN¥11.68 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。