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Jiangxi Jovo Energy 評価
605090 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
605090 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 605090 ( CN¥29.74 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥22.71 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 605090当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
605090 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 605090 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥17.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
605090 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 46.3x | ||
601975 Nanjing Tanker | 9.7x | 8.5% | CN¥17.6b |
600098 Guangzhou Development Group | 14x | 15.0% | CN¥23.5b |
002221 Oriental Energy | 84.6x | 53.2% | CN¥13.1b |
600903 Guizhou Gas Group | 76.8x | n/a | CN¥7.1b |
605090 Jiangxi Jovo Energy | 13.5x | 14.7% | CN¥18.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 605090は、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
605090'のPE レシオは、CN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
605090 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.5x |
| 公正PE 比率 | 14.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 605090は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥28.87 | CN¥34.58 +19.8% | 9.8% | CN ¥39.15 | CN¥31.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥26.95 | CN¥34.58 +28.3% | 9.8% | CN¥39.15 | CN¥31.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥26.28 | CN¥36.38 +38.4% | 7.6% | CN¥39.15 | CN¥33.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥27.68 | CN¥31.92 +15.3% | 9.0% | CN¥35.70 | CN¥28.72 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥28.21 | CN¥31.92 +13.2% | 9.0% | CN¥35.70 | CN¥28.72 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥24.88 | CN¥31.92 +28.3% | 9.0% | CN¥35.70 | CN¥28.72 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥27.93 | CN¥31.92 +14.3% | 9.0% | CN¥35.70 | CN¥28.72 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥30.78 | CN¥30.03 -2.4% | 4.4% | CN¥31.35 | CN¥28.72 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥24.71 | CN¥30.03 +21.5% | 4.4% | CN¥31.35 | CN¥28.72 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥23.83 | CN¥30.03 +26.0% | 4.4% | CN¥31.35 | CN¥28.72 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥23.72 | CN¥30.03 +26.6% | 4.4% | CN¥31.35 | CN¥28.72 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥23.54 | CN¥31.51 +33.8% | 0.5% | CN¥31.67 | CN¥31.35 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥22.33 | CN¥31.51 +41.1% | 0.5% | CN¥31.67 | CN¥31.35 | CN¥29.62 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥21.25 | CN¥31.51 +48.3% | 0.5% | CN¥31.67 | CN¥31.35 | CN¥26.95 | 2 |
| May ’24 | CN¥22.27 | CN¥31.51 +41.5% | 0.5% | CN¥31.67 | CN¥31.35 | CN¥26.28 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥22.33 | CN¥31.51 +41.1% | 0.5% | CN¥31.67 | CN¥31.35 | CN¥27.68 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥22.87 | CN¥26.56 +16.1% | 7.2% | CN¥28.47 | CN¥24.64 | CN¥24.88 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥20.65 | CN¥26.56 +28.6% | 7.2% | CN¥28.47 | CN¥24.64 | CN¥27.93 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥24.44 | CN¥26.56 +8.7% | 7.2% | CN¥28.47 | CN¥24.64 | CN¥30.78 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。