China Merchants Energy Shipping Co., Ltd.

SHSE:601872 株式レポート

時価総額：CN¥55.0b

China Merchants Energy Shipping 評価

601872 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601872 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601872 ( CN¥6.48 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥10.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601872は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

601872 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601872は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、601872 の株価収益率 レシオを示している。これは601872 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601872 のPE レシオは？
PEレシオ11.9x
収益CN¥4.45b
時価総額CN¥54.97b

株価収益率 同業他社との比較

601872 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601872 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.9x
600098 Guangzhou Development Group
13.5x14.2%CN¥23.9b
002221 Oriental Energy
92.5x68.8%CN¥15.7b
605090 Jiangxi Jovo Energy
9.9x8.6%CN¥17.5b
601975 Nanjing Tanker
7.5x6.1%CN¥15.6b
601872 China Merchants Energy Shipping
11.9x19.2%CN¥55.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 601872は、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

601872'のPE レシオは、CN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
601872 11.9x業界平均 13.3xNo. of Companies12PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601872は、 CN Oil and Gas業界平均 (13.3x) (11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601872 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601872 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.9x
公正PE 比率16.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601872は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601872 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥6.48
CN¥9.14
+41.0%
10.8%CN¥10.00CN¥7.40n/a5
Nov ’25CN¥6.87
CN¥9.48
+38.0%
11.3%CN¥10.40CN¥7.40n/a5
Oct ’25CN¥8.04
CN¥10.00
+24.4%
2.5%CN¥10.40CN¥9.60n/a5
Sep ’25CN¥7.51
CN¥10.00
+33.2%
2.5%CN¥10.40CN¥9.60n/a5
Aug ’25CN¥7.74
CN¥10.34
+33.6%
5.9%CN¥11.00CN¥9.60n/a5
Jul ’25CN¥8.73
CN¥10.14
+16.2%
7.0%CN¥11.00CN¥9.40n/a5
Jun ’25CN¥8.87
CN¥10.14
+14.3%
7.0%CN¥11.00CN¥9.40n/a5
May ’25CN¥8.53
CN¥9.86
+15.6%
5.9%CN¥11.00CN¥9.40n/a5
Apr ’25CN¥7.96
CN¥9.05
+13.7%
7.9%CN¥9.70CN¥7.90n/a4
Mar ’25CN¥7.21
CN¥8.55
+18.6%
4.7%CN¥9.00CN¥7.90n/a4
Feb ’25CN¥6.37
CN¥8.55
+34.2%
4.7%CN¥9.00CN¥7.90n/a4
Jan ’25CN¥5.88
CN¥8.55
+45.4%
4.7%CN¥9.00CN¥7.90n/a4
Dec ’24CN¥5.99
CN¥8.45
+41.1%
6.7%CN¥9.00CN¥7.50n/a4
Nov ’24CN¥6.43
CN¥8.45
+31.4%
6.7%CN¥9.00CN¥7.50CN¥6.874
Oct ’24CN¥6.43
CN¥8.73
+35.7%
8.2%CN¥9.30CN¥7.50CN¥8.044
Sep ’24CN¥6.12
CN¥8.58
+40.2%
8.2%CN¥9.30CN¥7.50CN¥7.515
Aug ’24CN¥6.59
CN¥8.86
+34.4%
11.8%CN¥10.50CN¥7.50CN¥7.745
Jul ’24CN¥5.79
CN¥8.86
+53.0%
11.8%CN¥10.50CN¥7.50CN¥8.735
Jun ’24CN¥5.71
CN¥8.86
+55.2%
11.8%CN¥10.50CN¥7.50CN¥8.875
May ’24CN¥6.63
CN¥9.02
+36.0%
9.7%CN¥10.50CN¥8.00CN¥8.535
Apr ’24CN¥7.01
CN¥8.92
+27.2%
11.3%CN¥10.50CN¥7.50CN¥7.965
Mar ’24CN¥7.62
CN¥8.78
+15.2%
9.2%CN¥9.80CN¥7.50CN¥7.215
Feb ’24CN¥6.55
CN¥8.32
+27.0%
15.3%CN¥9.80CN¥6.68CN¥6.374
Jan ’24CN¥5.59
CN¥9.58
+71.4%
10.4%CN¥11.00CN¥8.22CN¥5.884
Dec ’23CN¥6.44
CN¥9.58
+48.8%
10.4%CN¥11.00CN¥8.22CN¥5.994
Nov ’23CN¥6.95
CN¥9.58
+37.8%
10.4%CN¥11.00CN¥8.22CN¥6.434

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Zhongman Petroleum and Natural Gas GroupLtd

CN¥9.9b

An oil and gas company, engages in the drilling and completion engineering services, and petroleum equipment manufacturing businesses.

603619

CN¥21.60

7D

0%

1Y

8.2%

COSCO SHIPPING Energy Transportation

HK$56.4b

An investment holding company, engages in the shipment of oil, liquefied natural gas (LNG), and chemicals along the coast of the People’s Republic of China and internationally.

600026

HK$12.76

7D

-1.0%

1Y

-8.9%

Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd

CN¥24.5b

Engages in the production and sales of coal and related chemical products in China.

601001

CN¥14.63

7D

-0.3%

1Y

16.6%