China Coal Xinji EnergyLtd 評価

601918 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601918 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601918 ( CN¥7.57 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥2.81 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601918当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

601918 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601918は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、601918 の株価収益率レシオを示している。これは601918 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
601918 のPE レシオは？
PEレシオ	9.7x
収益	CN¥2.01b
時価総額	CN¥19.61b

601918 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3x
企業価値／EBITDA	7.7x
PEGレシオ	0.6x

株価収益率同業他社との比較

601918 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601918 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	9.5x
601666 Pingdingshan Tianan Coal. Mining	8.3x	12.8%	CN¥24.0b
000552 Gansu Energy Chemical	12x	19.1%	CN¥14.6b
601001 Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd	7.1x	2.1%	CN¥23.4b
601101 Beijing Haohua Energy Resource	10.4x	14.0%	CN¥11.9b
601918 China Coal Xinji EnergyLtd	9.7x	15.0%	CN¥19.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 601918は、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

601918'のPE レシオは、CN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601918は、 CN Oil and Gas業界平均 (12.6x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

601918 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601918 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	9.7x
公正PE 比率	13.8x

Price-To-Earnings対公正比率: 601918は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601918 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥7.57	CN¥10.01 +32.2%	9.9%	CN¥11.00	CN¥9.01	n/a	2
Nov ’25	CN¥8.16	CN¥10.01 +22.6%	9.9%	CN¥11.00	CN¥9.01	n/a	2
Oct ’25	CN¥8.76	CN¥10.28 +17.3%	7.1%	CN¥11.00	CN¥9.55	n/a	2
Sep ’25	CN¥8.10	CN¥10.28 +26.9%	7.1%	CN¥11.00	CN¥9.55	n/a	2
Aug ’25	CN¥8.13	CN¥10.28 +26.4%	7.1%	CN¥11.00	CN¥9.55	n/a	2
Jul ’25	CN¥10.28	CN¥11.10 +8.0%	0.9%	CN¥11.20	CN¥11.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

COSCO SHIPPING Energy Transportation

HK$55.4b

An investment holding company, engages in the shipment of oil, liquefied natural gas (LNG), and chemicals along the coast of the People’s Republic of China and internationally.

600026

HK$12.59

-1.9%

-5.8%

CNOOC Energy Technology & Services

CN¥41.7b

Operates in the oil and gas industry in China.

600968

CN¥4.10

-5.3%

41.4%

Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd

CN¥23.4b

Engages in the production and sales of coal and related chemical products in China.

601001

CN¥13.97

-4.7%

9.6%