Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.,ltd.

SHSE:601001 株式レポート

時価総額：CN¥27.6b

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Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd 評価

601001 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601001 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601001 ( CN¥19.3 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥20.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601001は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

601001 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

601001 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA4x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

601001 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601001 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
601666 Pingdingshan Tianan Coal. Mining
7.7x7.3%CN¥27.7b
600925 Jiangsu Xukuang Energy
17.6xn/aCN¥34.8b
000937 Jizhong Energy Resources
16.2x21.9%CN¥23.7b
601918 China Coal Xinji EnergyLtd
12x11.7%CN¥25.3b
601001 Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd
8.2x5.8%CN¥27.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 601001は、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

601001'のPE レシオは、CN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601001は、 CN Oil and Gas業界平均 (14.2x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601001 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601001 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.2x
公正PE 比率13.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601001は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601001 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥16.52
CN¥15.70
-5.0%
14.6%CN¥18.00CN¥13.40n/a2
Jun ’25CN¥18.42
CN¥15.70
-14.8%
14.6%CN¥18.00CN¥13.40n/a2
May ’25CN¥15.89
CN¥15.70
-1.2%
14.6%CN¥18.00CN¥13.40n/a2
Apr ’25CN¥15.35
CN¥13.20
-14.0%
1.5%CN¥13.40CN¥13.00n/a2
Mar ’25CN¥14.26
CN¥13.20
-7.4%
1.5%CN¥13.40CN¥13.00n/a2
Feb ’25CN¥11.90
CN¥13.20
+10.9%
1.5%CN¥13.40CN¥13.00n/a2
Jan ’25CN¥12.33
CN¥13.20
+7.1%
1.5%CN¥13.40CN¥13.00n/a2
Dec ’24CN¥13.43
CN¥13.20
-1.7%
1.5%CN¥13.40CN¥13.00n/a2
Nov ’24CN¥11.75
CN¥13.20
+12.3%
1.5%CN¥13.40CN¥13.00n/a2
Oct ’24CN¥11.15
CN¥12.65
+13.5%
2.8%CN¥13.00CN¥12.30n/a2
Sep ’24CN¥10.38
CN¥12.65
+21.9%
2.8%CN¥13.00CN¥12.30n/a2
Aug ’24CN¥9.41
CN¥13.60
+44.5%
4.4%CN¥14.20CN¥13.00n/a2
Jul ’24CN¥9.36
CN¥13.60
+45.3%
4.4%CN¥14.20CN¥13.00n/a2
Jun ’24CN¥9.19
CN¥13.60
+48.0%
4.4%CN¥14.20CN¥13.00CN¥18.422
Mar ’24CN¥12.84
CN¥17.09
+33.1%
17.0%CN¥20.00CN¥14.18CN¥14.262
Feb ’24CN¥12.84
CN¥17.09
+33.1%
17.0%CN¥20.00CN¥14.18CN¥11.902
Jan ’24CN¥11.96
CN¥20.47
+71.1%
2.3%CN¥20.93CN¥20.00CN¥12.332
Dec ’23CN¥13.58
CN¥20.47
+50.7%
2.3%CN¥20.93CN¥20.00CN¥13.432
Nov ’23CN¥13.51
CN¥20.47
+51.5%
2.3%CN¥20.93CN¥20.00CN¥11.752
Oct ’23CN¥17.47
CN¥20.47
+17.1%
2.3%CN¥20.93CN¥20.00CN¥11.152

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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