GI Technologies Group 評価
300309 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300309 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300309 ( CN¥0.23 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥0.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300309は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300309 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300309は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 300309 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4x |
| 売上高 | CN¥50.17m |
| 時価総額 | CN¥200.39m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | -0.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
300309 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4x | ||
603727 BOMESC Offshore Engineering | 1.5x | 41.5% | CN¥3.3b |
002629 Zhejiang Renzhi | 7.2x | n/a | CN¥1.4b |
002278 Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment | 2.8x | n/a | CN¥2.0b |
002207 Xinjiang Zhundong Petroleum Technology | 4.5x | n/a | CN¥1.5b |
300309 GI Technologies Group | 4x | n/a | CN¥200.4m |
Price-To-Sales vs ピア: 300309は、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
300309'のPS レシオは、CN Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
600339 China Petroleum Engineering | 0.3x | 6.6% | US$2.80b |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: 300309は、 CN Energy Services業界平均 (2.5x) (4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
300309 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための300309のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
COSCO SHIPPING Energy Transportation
HK$55.4b
An investment holding company, engages in the shipment of oil, liquefied natural gas (LNG), and chemicals along the coast of the People’s Republic of China and internationally.
600026
HK$12.59
7D
-1.9%
1Y
-5.8%
CNOOC Energy Technology & Services
CN¥41.7b
Operates in the oil and gas industry in China.
600968
CN¥4.10
7D
-5.3%
1Y
41.4%
Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd
CN¥23.4b
Engages in the production and sales of coal and related chemical products in China.
601001
CN¥13.97
7D
-4.7%
1Y
9.6%