BOMESC Offshore Engineering 評価
603727 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603727 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603727 ( CN¥12.02 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.71 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603727当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603727 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603727は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603727 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31.7x |
| 収益 | CN¥105.12m |
| 時価総額 | CN¥3.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 12x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
603727 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.8x | ||
002443 Zhejiang Kingland Pipeline and TechnologiesLtd | 18.2x | n/a | CN¥3.2b |
603318 Shuifa Energas Gas | 45.9x | n/a | CN¥3.8b |
002108 Cangzhou Mingzhu PlasticLtd | 34.9x | n/a | CN¥5.8b |
603036 Jiangsu Rutong Petro-Machinery | 32.5x | n/a | CN¥3.4b |
603727 BOMESC Offshore Engineering | 31.7x | 60.3% | CN¥3.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603727は、同業他社の平均 ( { 31.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603727'のPE レシオは、CN Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603727は、 CN Energy Services業界平均 (32.8x) (31.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603727 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.7x |
| 公正PE 比率 | 23.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603727は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd
CN¥23.4b
Engages in the production and sales of coal and related chemical products in China.
601001
CN¥13.97
7D
-4.7%
1Y
9.6%
CNOOC
HK$846.6b
An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
600938
HK$26.12
7D
-1.1%
1Y
35.8%
COSCO SHIPPING Energy Transportation
HK$55.4b
An investment holding company, engages in the shipment of oil, liquefied natural gas (LNG), and chemicals along the coast of the People’s Republic of China and internationally.
600026
HK$12.59
7D
-1.9%
1Y
-5.8%