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SDIC CapitalLtd 評価
600061 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600061 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600061 ( CN¥5.73 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥5.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600061は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
600061 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600061 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥36.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
600061 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.7x | ||
600918 Zhongtai Securities | 40.4x | 18.5% | CN¥39.5b |
601108 Caitong SecuritiesLtd | 13.9x | 9.2% | CN¥30.7b |
601059 Cinda Securities | 32.2x | n/a | CN¥46.1b |
601878 Zheshang Securities | 24.3x | 7.4% | CN¥41.2b |
600061 SDIC CapitalLtd | 19.7x | 16.2% | CN¥36.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600061は、同業他社の平均 ( { 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600061'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600061 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.7x |
| 公正PE 比率 | 22.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600061は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥5.65 | CN¥8.19 +45.0% | 2.7% | CN¥8.50 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥6.15 | CN¥8.19 +33.2% | 2.7% | CN¥8.50 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥6.40 | CN¥8.19 +28.0% | 2.7% | CN¥8.50 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥6.51 | CN¥8.28 +27.2% | 2.5% | CN¥8.50 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥6.92 | CN¥8.28 +19.7% | 2.5% | CN¥8.50 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥6.51 | CN¥8.51 +30.8% | 5.9% | CN¥9.20 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥6.74 | CN¥8.51 +26.3% | 5.9% | CN¥9.20 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥7.01 | CN¥8.51 +21.4% | 5.9% | CN¥9.20 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥6.83 | CN¥8.77 +28.4% | 4.9% | CN¥9.20 | CN¥8.34 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥6.89 | CN¥8.77 +27.3% | 4.9% | CN¥9.20 | CN¥8.34 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥7.28 | CN¥8.89 +22.0% | 3.5% | CN¥9.20 | CN¥8.57 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥7.88 | CN¥9.29 +17.8% | 7.7% | CN¥10.00 | CN¥8.57 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥7.12 | CN¥9.29 +30.4% | 7.7% | CN¥10.00 | CN¥8.57 | CN¥5.65 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥7.33 | CN¥9.29 +26.7% | 7.7% | CN¥10.00 | CN¥8.57 | CN¥6.15 | 2 |
| May ’24 | CN¥7.27 | CN¥7.24 -0.5% | 18.5% | CN¥8.57 | CN¥5.90 | CN¥6.40 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥6.94 | CN¥7.24 +4.3% | 18.5% | CN¥8.57 | CN¥5.90 | CN¥6.51 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥7.06 | CN¥6.93 -1.8% | 14.9% | CN¥7.96 | CN¥5.90 | CN¥6.92 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥7.02 | CN¥6.93 -1.3% | 14.9% | CN¥7.96 | CN¥5.90 | CN¥6.51 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥6.39 | CN¥6.93 +8.5% | 14.9% | CN¥7.96 | CN¥5.90 | CN¥6.74 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥6.54 | CN¥6.93 +6.0% | 14.9% | CN¥7.96 | CN¥5.90 | CN¥7.01 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥5.92 | CN¥7.48 +26.4% | 6.4% | CN¥7.96 | CN¥7.00 | CN¥6.83 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥6.08 | CN¥7.48 +23.0% | 6.4% | CN¥7.96 | CN¥7.00 | CN¥6.89 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥6.59 | CN¥7.48 +13.5% | 6.4% | CN¥7.96 | CN¥7.00 | CN¥7.28 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥6.06 | CN¥7.48 +23.4% | 6.4% | CN¥7.96 | CN¥7.00 | CN¥7.88 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥6.28 | CN¥7.48 +19.1% | 6.4% | CN¥7.96 | CN¥7.00 | CN¥7.12 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。