CITIC Securities Company Limited

XSSC:600030 株式レポート

時価総額：CN¥422.6b

CITIC Securities 評価

600030 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600030 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600030 ( CN¥30.33 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥17.99 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600030当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

600030 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600030は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600030 の株価収益率 レシオを示している。これは600030 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600030 のPE レシオは？
PEレシオ23x
収益CN¥19.58b
時価総額CN¥422.55b

株価収益率 同業他社との比較

600030 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600030 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.9x
601211 Guotai Junan Securities
17.7x12.9%CN¥158.2b
601688 Huatai Securities
10.4x2.7%CN¥147.2b
600999 China Merchants Securities
18.6x13.2%CN¥158.4b
002736 Guosen Securities
21.1x11.1%CN¥108.7b
600030 CITIC Securities
23x14.2%CN¥422.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 600030は、同業他社の平均 ( { 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

600030'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600030 23.0x業界平均 31.6xNo. of Companies11PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600030は、 CN Capital Markets業界平均 (33.2x) (23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600030 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600030 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23x
公正PE 比率40.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600030は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600030 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥30.33
CN¥33.55
+10.6%
20.8%CN¥46.20CN¥23.70n/a13
Nov ’25CN¥27.95
CN¥32.52
+16.3%
22.3%CN¥46.20CN¥23.70n/a13
Oct ’25CN¥27.20
CN¥23.52
-13.5%
14.7%CN¥33.57CN¥19.20n/a14
Sep ’25CN¥19.29
CN¥23.91
+23.9%
14.9%CN¥33.57CN¥19.20n/a14
Aug ’25CN¥19.58
CN¥24.56
+25.4%
13.8%CN¥33.57CN¥20.00n/a14
Jul ’25CN¥18.20
CN¥24.58
+35.1%
13.8%CN¥33.57CN¥20.00n/a14
Jun ’25CN¥18.62
CN¥24.58
+32.0%
13.8%CN¥33.57CN¥20.00n/a14
May ’25CN¥19.01
CN¥24.85
+30.7%
12.9%CN¥31.60CN¥20.00n/a15
Apr ’25CN¥19.41
CN¥25.49
+31.3%
12.8%CN¥34.12CN¥20.57n/a15
Mar ’25CN¥21.32
CN¥26.63
+24.9%
11.2%CN¥34.12CN¥20.57n/a15
Feb ’25CN¥20.44
CN¥26.89
+31.5%
10.9%CN¥34.12CN¥20.57n/a14
Jan ’25CN¥20.37
CN¥26.49
+30.0%
13.6%CN¥34.12CN¥17.67n/a15
Dec ’24CN¥21.56
CN¥26.49
+22.9%
13.6%CN¥34.12CN¥17.67n/a15
Nov ’24CN¥21.73
CN¥26.34
+21.2%
13.8%CN¥34.12CN¥17.67CN¥27.9515
Oct ’24CN¥21.66
CN¥26.51
+22.4%
13.3%CN¥34.12CN¥17.67CN¥27.2015
Sep ’24CN¥22.38
CN¥26.25
+17.3%
13.3%CN¥34.12CN¥17.67CN¥19.2916
Aug ’24CN¥23.67
CN¥25.80
+9.0%
13.4%CN¥34.12CN¥17.67CN¥19.5817
Jul ’24CN¥19.78
CN¥25.99
+31.4%
13.7%CN¥34.12CN¥17.67CN¥18.2016
Jun ’24CN¥20.10
CN¥26.14
+30.1%
13.4%CN¥34.12CN¥17.67CN¥18.6216
May ’24CN¥21.02
CN¥26.21
+24.7%
13.4%CN¥34.12CN¥17.67CN¥19.0116
Apr ’24CN¥20.48
CN¥25.72
+25.6%
16.4%CN¥34.12CN¥17.47CN¥19.4115
Mar ’24CN¥20.90
CN¥25.32
+21.1%
15.8%CN¥33.30CN¥17.47CN¥21.3216
Feb ’24CN¥22.09
CN¥25.32
+14.6%
15.8%CN¥33.30CN¥17.47CN¥20.4416
Jan ’24CN¥19.91
CN¥24.36
+22.3%
17.2%CN¥33.30CN¥17.47CN¥20.3716
Dec ’23CN¥19.97
CN¥24.57
+23.1%
16.0%CN¥33.30CN¥17.47CN¥21.5616
Nov ’23CN¥17.90
CN¥25.01
+39.7%
14.5%CN¥33.30CN¥19.52CN¥21.7316

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Huatai Securities

CN¥147.2b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601688

CN¥17.53

7D

-5.3%

1Y

14.9%

China Galaxy Securities

HK$143.1b

Provides various financial services in the People’s Republic of China.

601881

HK$15.06

7D

-4.3%

1Y

18.6%

Huatai Securities

CN¥147.2b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601688

CN¥17.53

7D

-5.3%

1Y

14.9%