East Money InformationLtd 評価
300059 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300059 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300059 ( CN¥26.41 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.22 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300059当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300059 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300059は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300059 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 51.9x |
| 収益 | CN¥8.03b |
| 時価総額 | CN¥416.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 4.1x |
株価収益率 同業他社との比較
300059 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 46.7x | ||
300033 Hithink RoyalFlush Information Network | 128.2x | 17.3% | CN¥170.4b |
600030 CITIC Securities | 22.6x | 14.2% | CN¥422.5b |
601211 Guotai Junan Securities | 17.4x | 12.9% | CN¥157.6b |
600999 China Merchants Securities | 18.3x | 13.2% | CN¥158.4b |
300059 East Money InformationLtd | 51.9x | 12.8% | CN¥416.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300059は、同業他社の平均 ( { 51.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
300059'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
601878 Zheshang Securities | 1.9x | 13.5% | US$454.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300059は、 CN Capital Markets業界平均 (32.5x) (51.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300059 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 51.9x |
| 公正PE 比率 | 42.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300059は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 42.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥26.41 | CN¥22.92 -13.2% | 32.6% | CN¥32.00 | CN¥10.40 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CN¥23.00 | CN¥21.48 -6.6% | 36.8% | CN¥30.45 | CN¥10.20 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CN¥20.30 | CN¥13.89 -31.6% | 26.9% | CN¥23.50 | CN¥9.97 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CN¥10.80 | CN¥13.18 +22.0% | 18.3% | CN¥17.70 | CN¥9.97 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CN¥10.98 | CN¥14.63 +33.3% | 23.9% | CN¥20.00 | CN¥9.91 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CN¥10.47 | CN¥15.53 +48.4% | 20.9% | CN¥20.00 | CN¥9.91 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CN¥12.41 | CN¥16.80 +35.4% | 29.9% | CN¥30.48 | CN¥9.91 | n/a | 14 |
| May ’25 | CN¥13.05 | CN¥16.94 +29.8% | 29.4% | CN¥30.48 | CN¥9.91 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | CN¥13.09 | CN¥17.19 +31.3% | 28.5% | CN¥30.48 | CN¥9.96 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CN¥14.00 | CN¥17.91 +27.9% | 29.6% | CN¥30.48 | CN¥10.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CN¥12.69 | CN¥16.81 +32.5% | 23.0% | CN¥20.80 | CN¥10.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥14.04 | CN¥17.51 +24.7% | 25.7% | CN¥25.58 | CN¥10.71 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CN¥14.72 | CN¥17.51 +18.9% | 25.7% | CN¥25.58 | CN¥10.71 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CN¥15.19 | CN¥18.13 +19.4% | 26.4% | CN¥25.58 | CN¥10.71 | CN¥23.00 | 12 |
| Oct ’24 | CN¥15.20 | CN¥19.27 +26.8% | 26.2% | CN¥25.58 | CN¥10.75 | CN¥20.30 | 12 |
| Sep ’24 | CN¥15.98 | CN¥19.06 +19.3% | 25.7% | CN¥25.58 | CN¥10.75 | CN¥10.80 | 13 |
| Aug ’24 | CN¥15.91 | CN¥20.31 +27.6% | 25.6% | CN¥27.67 | CN¥10.75 | CN¥10.98 | 13 |
| Jul ’24 | CN¥14.20 | CN¥20.81 +46.5% | 23.1% | CN¥27.67 | CN¥11.25 | CN¥10.47 | 14 |
| Jun ’24 | CN¥14.20 | CN¥20.97 +47.7% | 21.5% | CN¥27.67 | CN¥13.50 | CN¥12.41 | 14 |
| May ’24 | CN¥16.09 | CN¥21.11 +31.2% | 20.5% | CN¥27.67 | CN¥13.50 | CN¥13.05 | 16 |
| Apr ’24 | CN¥16.69 | CN¥20.48 +22.7% | 20.4% | CN¥27.17 | CN¥12.13 | CN¥13.09 | 16 |
| Mar ’24 | CN¥17.73 | CN¥20.80 +17.3% | 21.8% | CN¥28.75 | CN¥12.81 | CN¥14.00 | 17 |
| Feb ’24 | CN¥19.47 | CN¥20.90 +7.4% | 21.7% | CN¥28.75 | CN¥12.81 | CN¥12.69 | 18 |
| Jan ’24 | CN¥16.17 | CN¥20.59 +27.4% | 20.9% | CN¥28.75 | CN¥12.81 | CN¥14.04 | 18 |
| Dec ’23 | CN¥15.86 | CN¥20.84 +31.4% | 20.9% | CN¥28.75 | CN¥12.81 | CN¥14.72 | 18 |
| Nov ’23 | CN¥13.50 | CN¥21.77 +61.2% | 19.7% | CN¥29.17 | CN¥15.42 | CN¥15.19 | 18 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
CSC Financial
HK$203.1b
Provides investment banking services in Mainland China and internationally.
601066
HK$27.26
7D
-3.7%
1Y
6.3%
China International Capital
HK$135.7b
Provides financial services in Mainland China and internationally.
601995
HK$35.02
7D
-3.1%
1Y
-12.2%
GF Securities
CN¥113.2b
Engages in the provision of capital market services for enterprises, individuals, institutional investors, financial institutions, and government clients in the People’s Republic of China.
776
CN¥16.30
7D
-2.9%
1Y
13.4%