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Beijing Compass Technology Development 評価
300803 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300803 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300803 ( CN¥42.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥13.69 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300803当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300803 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300803 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥14.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.9x |
| 企業価値／EBITDA | -307.8x |
| PEGレシオ | 7.3x |
販売価格 同業他社との比較
300803 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.7x | ||
601519 Shanghai DZH | 14.8x | n/a | CN¥11.3b |
300033 Hithink RoyalFlush Information Network | 14.9x | 13.5% | CN¥53.2b |
300059 East Money InformationLtd | 15.6x | 11.2% | CN¥166.1b |
002500 Shanxi Securities | 5.7x | n/a | CN¥16.8b |
300803 Beijing Compass Technology Development | 13.3x | 26.6% | CN¥14.3b |
Price-To-Sales vs ピア: 300803は、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
300803'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
300803 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 13.3x |
| 公正PS 比率 | 6.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 300803は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 16 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥35.00 | CN¥60.12 +71.8% | 5.6% | CN¥63.50 | CN¥56.74 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥36.50 | CN¥60.12 +64.7% | 5.6% | CN¥63.50 | CN¥56.74 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥42.62 | CN¥60.12 +41.1% | 5.6% | CN¥63.50 | CN¥56.74 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥56.60 | CN¥69.40 +22.6% | 5.6% | CN¥73.31 | CN¥65.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥62.11 | CN¥69.15 +11.3% | 6.0% | CN¥73.31 | CN¥65.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥62.46 | CN¥69.15 +10.7% | 6.0% | CN¥73.31 | CN¥65.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CN¥55.80 | CN¥69.15 +23.9% | 6.0% | CN¥73.31 | CN¥65.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CN¥48.59 | CN¥67.19 +38.3% | 8.0% | CN¥73.31 | CN¥59.35 | CN¥36.50 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥49.70 | CN¥67.19 +35.2% | 8.0% | CN¥73.31 | CN¥59.35 | CN¥42.62 | 5 |
| May ’24 | CN¥49.72 | CN¥67.19 +35.1% | 8.0% | CN¥73.31 | CN¥59.35 | CN¥47.25 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥53.04 | CN¥67.78 +27.8% | 8.8% | CN¥72.00 | CN¥59.35 | CN¥44.52 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥52.26 | CN¥67.78 +29.7% | 8.8% | CN¥72.00 | CN¥59.35 | CN¥50.95 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥60.32 | CN¥66.40 +10.1% | 8.6% | CN¥72.00 | CN¥59.35 | CN¥42.39 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥45.72 | CN¥62.15 +35.9% | 2.8% | CN¥64.00 | CN¥59.35 | CN¥60.26 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥50.51 | CN¥63.09 +24.9% | 1.1% | CN¥64.00 | CN¥62.26 | CN¥59.19 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥45.53 | CN¥63.09 +38.6% | 1.1% | CN¥64.00 | CN¥62.26 | CN¥56.60 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥43.16 | CN¥66.09 +53.1% | 4.8% | CN¥70.00 | CN¥62.26 | CN¥62.11 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥49.65 | CN¥66.13 +33.2% | 5.9% | CN¥70.00 | CN¥62.26 | CN¥62.46 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥54.08 | CN¥62.63 +15.8% | 0.6% | CN¥63.00 | CN¥62.26 | CN¥55.80 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。