Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd.

XSEC:300033 株式レポート

時価総額:CN¥176.1b

Hithink RoyalFlush Information Network 評価

300033 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300033 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300033 ( CN¥327.61 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥58.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300033当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

300033 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

300033 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益47.8x
企業価値/EBITDA141.5x
PEGレシオ7.8x

株価収益率 同業他社との比較

300033 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300033 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.7x
300059 East Money InformationLtd
59x12.7%CN¥473.6b
002736 Guosen Securities
24.4x11.1%CN¥125.8b
601688 Huatai Securities
12.1x2.2%CN¥173.0b
000776 GF Securities
19.3x13.4%CN¥129.2b
300033 Hithink RoyalFlush Information Network
137.3x17.6%CN¥176.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 300033は、同業他社の平均 ( { 137.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

300033'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300033は、 CN Capital Markets業界平均 (34.6x) (137.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.6 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300033 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300033 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率137.3x
公正PE 比率42.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300033は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 137.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 42.9 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの300033 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥327.61
CN¥183.24
-44.1%
34.7%CN¥280.00CN¥76.80n/a7
Oct ’25CN¥193.31
CN¥120.21
-37.8%
20.9%CN¥157.50CN¥76.80n/a7
Sep ’25CN¥102.91
CN¥120.21
+16.8%
20.9%CN¥157.50CN¥76.80n/a7
Aug ’25CN¥105.02
CN¥146.66
+39.7%
28.2%CN¥220.00CN¥78.60n/a8
Jul ’25CN¥102.02
CN¥155.66
+52.6%
23.4%CN¥220.00CN¥78.60n/a8
Jun ’25CN¥116.65
CN¥155.66
+33.4%
23.4%CN¥220.00CN¥78.60n/a8
May ’25CN¥120.91
CN¥156.19
+29.2%
22.5%CN¥220.00CN¥83.30n/a8
Apr ’25CN¥135.70
CN¥167.05
+23.1%
22.1%CN¥220.00CN¥83.30n/a8
Mar ’25CN¥141.26
CN¥163.05
+15.4%
23.6%CN¥220.00CN¥83.30n/a8
Feb ’25CN¥117.50
CN¥176.37
+50.1%
22.9%CN¥220.00CN¥85.90n/a9
Jan ’25CN¥156.87
CN¥180.09
+14.8%
26.4%CN¥250.00CN¥85.90n/a8
Dec ’24CN¥147.01
CN¥180.09
+22.5%
26.4%CN¥250.00CN¥85.90n/a8
Nov ’24CN¥139.19
CN¥192.72
+38.5%
24.4%CN¥250.00CN¥85.90CN¥202.008
Oct ’24CN¥149.46
CN¥200.63
+34.2%
25.8%CN¥250.00CN¥85.90CN¥193.319
Sep ’24CN¥166.35
CN¥190.07
+14.3%
30.8%CN¥250.00CN¥85.90CN¥102.9110
Aug ’24CN¥183.64
CN¥187.32
+2.0%
34.0%CN¥250.00CN¥58.40CN¥105.0210
Jul ’24CN¥175.28
CN¥165.58
-5.5%
38.7%CN¥250.00CN¥58.40CN¥102.029
Jun ’24CN¥176.28
CN¥164.47
-6.7%
38.1%CN¥240.00CN¥58.40CN¥116.659
May ’24CN¥177.99
CN¥161.14
-9.5%
36.8%CN¥235.00CN¥58.40CN¥120.919
Apr ’24CN¥204.30
CN¥144.80
-29.1%
32.0%CN¥210.00CN¥58.40CN¥135.709
Mar ’24CN¥125.11
CN¥117.77
-5.9%
34.6%CN¥170.00CN¥54.00CN¥141.269
Feb ’24CN¥123.00
CN¥99.94
-18.7%
31.3%CN¥150.00CN¥54.00CN¥117.509
Jan ’24CN¥98.61
CN¥99.94
+1.4%
31.3%CN¥150.00CN¥54.00CN¥156.879
Dec ’23CN¥106.42
CN¥95.50
-10.3%
27.5%CN¥123.90CN¥54.00CN¥147.019
Nov ’23CN¥87.64
CN¥92.31
+5.3%
28.3%CN¥123.90CN¥54.00CN¥139.198

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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