Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd.

XSEC:300033 株式レポート

時価総額：CN¥170.4b

Hithink RoyalFlush Information Network 評価

300033 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300033 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300033 ( CN¥316.98 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥57.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300033当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300033 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300033は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300033 の株価収益率 レシオを示している。これは300033 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300033 のPE レシオは？
PEレシオ132.8x
収益CN¥1.28b
時価総額CN¥170.41b

株価収益率 同業他社との比較

300033 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300033 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.2x
300059 East Money InformationLtd
50.7x12.8%CN¥416.9b
601688 Huatai Securities
10.5x2.7%CN¥149.3b
601211 Guotai Junan Securities
17.4x12.9%CN¥157.6b
600999 China Merchants Securities
18.3x13.2%CN¥158.4b
300033 Hithink RoyalFlush Information Network
132.8x17.3%CN¥170.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 300033は、同業他社の平均 ( { 132.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

300033'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
601878 Zheshang Securities
1.9x13.5%US$454.42m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300033 132.8x業界平均 32.5xNo. of Companies10PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300033は、 CN Capital Markets業界平均 (32.5x) (132.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300033 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300033 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率132.8x
公正PE 比率43.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300033は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 132.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300033 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥306.01
CN¥183.24
-40.1%
34.7%CN¥280.00CN¥76.80n/a7
Nov ’25CN¥202.00
CN¥183.24
-9.3%
34.7%CN¥280.00CN¥76.80n/a7
Oct ’25CN¥193.31
CN¥120.21
-37.8%
20.9%CN¥157.50CN¥76.80n/a7
Sep ’25CN¥102.91
CN¥120.21
+16.8%
20.9%CN¥157.50CN¥76.80n/a7
Aug ’25CN¥105.02
CN¥146.66
+39.7%
28.2%CN¥220.00CN¥78.60n/a8
Jul ’25CN¥102.02
CN¥155.66
+52.6%
23.4%CN¥220.00CN¥78.60n/a8
Jun ’25CN¥116.65
CN¥155.66
+33.4%
23.4%CN¥220.00CN¥78.60n/a8
May ’25CN¥120.91
CN¥156.19
+29.2%
22.5%CN¥220.00CN¥83.30n/a8
Apr ’25CN¥135.70
CN¥167.05
+23.1%
22.1%CN¥220.00CN¥83.30n/a8
Mar ’25CN¥141.26
CN¥163.05
+15.4%
23.6%CN¥220.00CN¥83.30n/a8
Feb ’25CN¥117.50
CN¥176.37
+50.1%
22.9%CN¥220.00CN¥85.90n/a9
Jan ’25CN¥156.87
CN¥180.09
+14.8%
26.4%CN¥250.00CN¥85.90n/a8
Dec ’24CN¥147.01
CN¥180.09
+22.5%
26.4%CN¥250.00CN¥85.90n/a8
Nov ’24CN¥139.19
CN¥192.72
+38.5%
24.4%CN¥250.00CN¥85.90CN¥202.008
Oct ’24CN¥149.46
CN¥200.63
+34.2%
25.8%CN¥250.00CN¥85.90CN¥193.319
Sep ’24CN¥166.35
CN¥190.07
+14.3%
30.8%CN¥250.00CN¥85.90CN¥102.9110
Aug ’24CN¥183.64
CN¥187.32
+2.0%
34.0%CN¥250.00CN¥58.40CN¥105.0210
Jul ’24CN¥175.28
CN¥165.58
-5.5%
38.7%CN¥250.00CN¥58.40CN¥102.029
Jun ’24CN¥176.28
CN¥164.47
-6.7%
38.1%CN¥240.00CN¥58.40CN¥116.659
May ’24CN¥177.99
CN¥161.14
-9.5%
36.8%CN¥235.00CN¥58.40CN¥120.919
Apr ’24CN¥204.30
CN¥144.80
-29.1%
32.0%CN¥210.00CN¥58.40CN¥135.709
Mar ’24CN¥125.11
CN¥117.77
-5.9%
34.6%CN¥170.00CN¥54.00CN¥141.269
Feb ’24CN¥123.00
CN¥99.94
-18.7%
31.3%CN¥150.00CN¥54.00CN¥117.509
Jan ’24CN¥98.61
CN¥99.94
+1.4%
31.3%CN¥150.00CN¥54.00CN¥156.879
Dec ’23CN¥106.42
CN¥95.50
-10.3%
27.5%CN¥123.90CN¥54.00CN¥147.019
Nov ’23CN¥87.64
CN¥92.31
+5.3%
28.3%CN¥123.90CN¥54.00CN¥139.198

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

CSC Financial

HK$203.1b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

601066

HK$27.26

7D

-3.7%

1Y

6.3%

China International Capital

HK$135.7b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601995

HK$35.02

7D

-3.1%

1Y

-12.2%

GF Securities

CN¥113.2b

Engages in the provision of capital market services for enterprises, individuals, institutional investors, financial institutions, and government clients in the People’s Republic of China.

776

CN¥16.30

7D

-2.9%

1Y

13.4%