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Guoyuan Securities 評価
000728 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000728 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000728 ( CN¥6.41 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.07 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000728当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
000728 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 000728 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥27.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
000728 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.5x | ||
000987 Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group | 11.7x | 7.4% | CN¥25.3b |
002673 Western SecuritiesLtd | 27.6x | n/a | CN¥27.7b |
601555 Soochow Securities | 16x | 8.1% | CN¥30.0b |
601990 Nanjing Securities | 38.6x | 8.6% | CN¥27.9b |
000728 Guoyuan Securities | 14.2x | 7.9% | CN¥27.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000728は、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000728'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000728 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.2x |
| 公正PE 比率 | 18.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000728は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥6.35 | CN¥7.98 +25.7% | 11.0% | CN¥9.00 | CN¥6.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥6.09 | CN¥7.98 +31.0% | 11.0% | CN¥9.00 | CN¥6.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥6.42 | CN¥7.98 +24.3% | 11.0% | CN¥9.00 | CN¥6.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥6.82 | CN¥7.98 +17.0% | 11.0% | CN¥9.00 | CN¥6.60 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥6.66 | CN¥7.98 +19.8% | 11.0% | CN¥9.00 | CN¥6.60 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥7.02 | CN¥8.17 +16.4% | 12.7% | CN¥9.43 | CN¥6.60 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥6.30 | CN¥8.35 +32.5% | 9.4% | CN¥9.43 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥6.83 | CN¥8.46 +23.9% | 10.4% | CN¥9.43 | CN¥7.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥6.96 | CN¥8.35 +19.9% | 9.4% | CN¥9.43 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥6.91 | CN¥8.35 +20.8% | 9.4% | CN¥9.43 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥6.77 | CN¥8.35 +23.3% | 9.4% | CN¥9.43 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥6.96 | CN¥8.35 +19.9% | 9.4% | CN¥9.43 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CN¥7.40 | CN¥8.06 +9.0% | 4.5% | CN¥8.67 | CN¥7.70 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CN¥6.52 | CN¥8.06 +23.7% | 4.5% | CN¥8.67 | CN¥7.70 | CN¥6.09 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥6.69 | CN¥8.14 +21.6% | 3.8% | CN¥8.67 | CN¥7.88 | CN¥6.42 | 4 |
| May ’24 | CN¥7.00 | CN¥8.18 +16.9% | 4.2% | CN¥8.67 | CN¥7.88 | CN¥6.82 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥6.76 | CN¥8.14 +20.4% | 3.8% | CN¥8.67 | CN¥7.88 | CN¥6.66 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥7.06 | CN¥8.23 +16.6% | 2.8% | CN¥8.47 | CN¥8.00 | CN¥7.02 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥7.30 | CN¥8.23 +12.8% | 2.8% | CN¥8.47 | CN¥8.00 | CN¥6.30 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥6.33 | CN¥8.23 +30.1% | 2.8% | CN¥8.47 | CN¥8.00 | CN¥6.83 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥6.94 | CN¥8.23 +18.6% | 2.8% | CN¥8.47 | CN¥8.00 | CN¥6.96 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥6.44 | CN¥7.68 +19.3% | 14.4% | CN¥8.47 | CN¥5.80 | CN¥6.91 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥6.40 | CN¥7.68 +20.0% | 14.4% | CN¥8.47 | CN¥5.80 | CN¥6.77 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥7.13 | CN¥7.49 +5.0% | 14.7% | CN¥8.47 | CN¥5.80 | CN¥6.96 | 4 |
| Aug ’23 | CN¥6.37 | CN¥7.49 +17.6% | 14.8% | CN¥8.51 | CN¥5.80 | CN¥7.40 | 4 |
| Jul ’23 | CN¥6.11 | CN¥7.49 +22.6% | 14.8% | CN¥8.51 | CN¥5.80 | CN¥6.52 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。