Soochow Securities Co., Ltd.

SHSE:601555 株式レポート

時価総額：CN¥29.3b

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Soochow Securities 評価

601555 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601555 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601555 ( CN¥6.17 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601555当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

601555 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

601555 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

601555 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601555 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.2x
000728 Guoyuan Securities
14.6x9.5%CN¥26.4b
000987 Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group
11.5x7.4%CN¥24.9b
002673 Western SecuritiesLtd
27.6x5.3%CN¥27.7b
601990 Nanjing Securities
39.2x8.6%CN¥28.3b
601555 Soochow Securities
15.6x8.1%CN¥29.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 601555は、同業他社の平均 ( { 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

601555'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601555は、 CN Capital Markets業界平均 (28.3x) (16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601555 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601555 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.6x
公正PE 比率20x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601555は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601555 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥5.90
CN¥7.67
+30.1%
13.7%CN¥8.61CN¥6.21n/a3
Jun ’25CN¥6.45
CN¥7.67
+19.0%
13.7%CN¥8.61CN¥6.21n/a3
May ’25CN¥6.84
CN¥7.21
+5.3%
13.8%CN¥8.20CN¥6.21n/a2
Apr ’25CN¥7.06
CN¥9.13
+29.3%
16.6%CN¥10.71CN¥6.64n/a4
Mar ’25CN¥7.34
CN¥9.13
+24.4%
16.6%CN¥10.71CN¥6.64n/a4
Feb ’25CN¥6.64
CN¥9.13
+37.5%
16.6%CN¥10.71CN¥6.64n/a4
Jan ’25CN¥7.31
CN¥9.13
+24.9%
16.6%CN¥10.71CN¥6.64n/a4
Dec ’24CN¥7.71
CN¥9.13
+18.4%
16.6%CN¥10.71CN¥6.64n/a4
Nov ’24CN¥8.00
CN¥9.13
+14.1%
16.6%CN¥10.71CN¥6.64n/a4
Oct ’24CN¥8.43
CN¥9.13
+8.3%
16.6%CN¥10.71CN¥6.64n/a4
Sep ’24CN¥8.13
CN¥9.13
+12.3%
16.6%CN¥10.71CN¥6.64n/a4
Aug ’24CN¥8.95
CN¥8.00
-10.6%
11.7%CN¥9.03CN¥6.64n/a4
Jul ’24CN¥6.94
CN¥8.00
+15.2%
11.7%CN¥9.03CN¥6.64n/a4
Jun ’24CN¥7.33
CN¥8.00
+9.1%
11.7%CN¥9.03CN¥6.64CN¥6.454
May ’24CN¥7.24
CN¥7.97
+10.1%
11.8%CN¥8.67CN¥6.64CN¥6.843
Apr ’24CN¥6.91
CN¥7.63
+10.3%
12.9%CN¥8.61CN¥6.64CN¥7.062
Mar ’24CN¥7.05
CN¥7.89
+11.9%
11.6%CN¥8.61CN¥6.60CN¥7.343
Feb ’24CN¥7.25
CN¥7.89
+8.8%
11.6%CN¥8.61CN¥6.60CN¥6.643
Jan ’24CN¥6.53
CN¥7.89
+20.8%
11.6%CN¥8.61CN¥6.60CN¥7.313
Dec ’23CN¥6.89
CN¥7.89
+14.5%
11.6%CN¥8.61CN¥6.60CN¥7.713
Nov ’23CN¥6.68
CN¥7.89
+18.1%
11.6%CN¥8.61CN¥6.60CN¥8.003
Oct ’23CN¥6.16
CN¥7.89
+28.0%
11.6%CN¥8.61CN¥6.60CN¥8.433
Sep ’23CN¥6.74
CN¥7.89
+17.0%
11.6%CN¥8.61CN¥6.60CN¥8.133
Aug ’23CN¥6.55
CN¥8.45
+29.0%
17.6%CN¥10.24CN¥6.60CN¥8.953
Jul ’23CN¥6.80
CN¥9.00
+32.4%
17.8%CN¥10.66CN¥6.60CN¥6.944
Jun ’23CN¥6.45
CN¥9.80
+52.0%
9.5%CN¥10.66CN¥8.51CN¥7.333

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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