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Changjiang Securities 評価
000783 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000783 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000783 ( CN¥5.17 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.43 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000783当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
000783 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 000783 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥26.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
000783 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 35x | ||
601198 Dongxing Securities | 26.8x | n/a | CN¥25.7b |
002797 First Capital Securities | 64.2x | 17.4% | CN¥21.4b |
600109 Sinolink Securities | 18.7x | 10.8% | CN¥27.9b |
601696 BOC International (China) | 30.3x | 15.3% | CN¥25.7b |
000783 Changjiang Securities | 24.2x | 28.8% | CN¥26.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000783は、同業他社の平均 ( { 25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000783'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000783 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.2x |
| 公正PE 比率 | 29.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000783は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥4.83 | CN¥6.24 +29.1% | 3.6% | CN¥6.46 | CN¥6.01 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥5.52 | CN¥6.24 +13.0% | 3.6% | CN¥6.46 | CN¥6.01 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥5.67 | CN¥6.24 +10.0% | 3.6% | CN¥6.46 | CN¥6.01 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥5.64 | CN¥6.31 +11.8% | 2.5% | CN¥6.46 | CN¥6.15 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥5.48 | CN¥6.31 +15.1% | 2.5% | CN¥6.46 | CN¥6.15 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥4.86 | CN¥6.47 +33.1% | 4.1% | CN¥6.80 | CN¥6.15 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥5.38 | CN¥6.47 +20.3% | 4.1% | CN¥6.80 | CN¥6.15 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥5.63 | CN¥6.47 +14.9% | 4.1% | CN¥6.80 | CN¥6.15 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥5.65 | CN¥6.47 +14.5% | 4.1% | CN¥6.80 | CN¥6.15 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥5.83 | CN¥6.47 +11.0% | 4.1% | CN¥6.80 | CN¥6.15 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥5.97 | CN¥6.47 +8.4% | 4.1% | CN¥6.80 | CN¥6.15 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥6.62 | CN¥6.47 -2.3% | 4.1% | CN¥6.80 | CN¥6.15 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥5.80 | CN¥6.31 +8.7% | 2.5% | CN¥6.46 | CN¥6.15 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | CN¥6.00 | CN¥6.31 +5.1% | 2.5% | CN¥6.46 | CN¥6.15 | CN¥5.52 | 2 |
| May ’24 | CN¥5.67 | CN¥6.31 +11.2% | 2.5% | CN¥6.46 | CN¥6.15 | CN¥5.67 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥5.57 | CN¥6.31 +13.2% | 2.5% | CN¥6.46 | CN¥6.15 | CN¥5.64 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥5.67 | CN¥6.43 +13.4% | 0.5% | CN¥6.46 | CN¥6.40 | CN¥5.48 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥5.87 | CN¥6.43 +9.5% | 0.5% | CN¥6.46 | CN¥6.40 | CN¥4.86 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥5.33 | CN¥6.43 +20.6% | 0.5% | CN¥6.46 | CN¥6.40 | CN¥5.38 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥5.61 | CN¥6.43 +14.6% | 0.5% | CN¥6.46 | CN¥6.40 | CN¥5.63 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥5.32 | CN¥6.43 +20.9% | 0.5% | CN¥6.46 | CN¥6.40 | CN¥5.65 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥5.21 | CN¥6.43 +23.4% | 0.5% | CN¥6.46 | CN¥6.40 | CN¥5.83 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥5.68 | CN¥6.43 +13.2% | 0.5% | CN¥6.46 | CN¥6.40 | CN¥5.97 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥5.43 | CN¥6.43 +18.4% | 0.5% | CN¥6.46 | CN¥6.40 | CN¥6.62 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥5.86 | CN¥6.43 +9.7% | 0.5% | CN¥6.46 | CN¥6.40 | CN¥5.80 | 2 |
| Jun ’23 | CN¥5.64 | CN¥7.28 +29.1% | 11.3% | CN¥8.10 | CN¥6.46 | CN¥6.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。