First Capital Securities 評価

Q: 002797 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

002797 ( CN¥8.57 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥0.34 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標株価は現在の株価よりも低いです。

002797 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002797 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002797 ( CN¥8.57 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥0.34 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002797当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002797 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002797は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、002797 の株価収益率レシオを示している。これは002797 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002797 のPE レシオは？
PEレシオ	55.9x
収益	CN¥643.74m
時価総額	CN¥38.41b

002797 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	7.4x

株価収益率同業他社との比較

002797 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002797 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	36.6x
000783 Changjiang Securities	21.9x	8.4%	CN¥38.9b
600369 Southwest Securities	60x	21.6%	CN¥32.4b
601696 BOC International (China)	41.1x	14.7%	CN¥32.5b
600109 Sinolink Securities	23.5x	9.8%	CN¥34.0b
002797 First Capital Securities	55.9x	7.6%	CN¥38.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 002797は、同業他社の平均 ( { 55.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

002797'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002797は、 CN Capital Markets業界平均 (33.2x) (55.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

002797 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002797 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	55.9x
公正PE 比率	28.6x

Price-To-Earnings対公正比率: 002797は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 55.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002797 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥8.57	CN¥4.85 -43.5%	27.8%	CN¥6.19	CN¥3.50	n/a	2
Nov ’25	CN¥8.56	CN¥4.85 -43.4%	27.8%	CN¥6.19	CN¥3.50	n/a	2
Oct ’25	CN¥7.10	CN¥4.85 -31.8%	27.8%	CN¥6.19	CN¥3.50	n/a	2
Sep ’25	CN¥5.25	CN¥4.85 -7.7%	27.8%	CN¥6.19	CN¥3.50	n/a	2
Aug ’25	CN¥5.28	CN¥5.37 +1.6%	23.3%	CN¥6.31	CN¥3.60	n/a	3
Jul ’25	CN¥5.11	CN¥5.37 +5.0%	23.3%	CN¥6.31	CN¥3.60	n/a	3
Jun ’25	CN¥5.40	CN¥5.37 -0.6%	23.3%	CN¥6.31	CN¥3.60	n/a	3
May ’25	CN¥5.74	CN¥4.96 -13.7%	27.3%	CN¥6.31	CN¥3.60	n/a	2
Apr ’25	CN¥5.50	CN¥5.40 -1.8%	23.6%	CN¥6.31	CN¥3.60	n/a	3
Mar ’25	CN¥5.77	CN¥4.95 -14.3%	27.2%	CN¥6.29	CN¥3.60	n/a	2
Feb ’25	CN¥5.21	CN¥5.15 -1.2%	22.3%	CN¥6.29	CN¥4.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥5.81	CN¥5.15 -11.4%	22.3%	CN¥6.29	CN¥4.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥6.13	CN¥5.15 -16.1%	22.3%	CN¥6.29	CN¥4.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥5.84	CN¥5.15 -11.9%	22.3%	CN¥6.29	CN¥4.00	CN¥8.56	2
Oct ’24	CN¥5.89	CN¥5.15 -12.6%	22.3%	CN¥6.29	CN¥4.00	CN¥7.10	2
Sep ’24	CN¥6.01	CN¥5.15 -14.4%	22.3%	CN¥6.29	CN¥4.00	CN¥5.25	2
Aug ’24	CN¥6.42	CN¥4.37 -31.9%	35.9%	CN¥5.94	CN¥2.80	CN¥5.28	2
Jul ’24	CN¥5.72	CN¥4.37 -23.6%	35.9%	CN¥5.94	CN¥2.80	CN¥5.11	2
Jun ’24	CN¥5.85	CN¥4.47 -23.6%	32.9%	CN¥5.94	CN¥3.00	CN¥5.40	2
Apr ’24	CN¥5.97	CN¥4.51 -24.5%	33.5%	CN¥6.02	CN¥3.00	CN¥5.50	2
Mar ’24	CN¥6.04	CN¥4.51 -25.3%	33.5%	CN¥6.02	CN¥3.00	CN¥5.77	2
Feb ’24	CN¥6.24	CN¥4.51 -27.7%	33.5%	CN¥6.02	CN¥3.00	CN¥5.21	2
Jan ’24	CN¥5.63	CN¥4.51 -19.9%	33.5%	CN¥6.02	CN¥3.00	CN¥5.81	2
Dec ’23	CN¥5.96	CN¥4.51 -24.3%	33.5%	CN¥6.02	CN¥3.00	CN¥6.13	2
Nov ’23	CN¥5.68	CN¥5.01 -11.8%	20.2%	CN¥6.02	CN¥4.00	CN¥5.84	2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

CSC Financial

HK$212.1b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

601066

HK$26.98

-4.7%

3.1%

CSC Financial

HK$211.9b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

601066

HK$28.44

-2.9%

6.8%

China Great Wall SecuritiesLtd

CN¥34.7b

Operates as a securities company in China.

2939

CN¥8.60

-3.2%

1.4%