このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Sinolink Securities 評価
600109 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600109 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600109 ( CN¥8.14 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.82 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600109当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600109 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600109 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥27.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
600109 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.9x | ||
601990 Nanjing Securities | 40.1x | 8.6% | CN¥29.0b |
002673 Western SecuritiesLtd | 27.6x | 5.3% | CN¥27.7b |
601696 BOC International (China) | 30.3x | 15.3% | CN¥25.7b |
601108 Caitong SecuritiesLtd | 13.9x | 9.2% | CN¥30.7b |
600109 Sinolink Securities | 18.7x | 10.8% | CN¥27.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600109は、同業他社の平均 ( { 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600109'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600109 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.7x |
| 公正PE 比率 | 20.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600109は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥7.55 | CN¥10.50 +39.1% | 7.5% | CN¥11.40 | CN¥9.27 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥8.20 | CN¥10.50 +28.0% | 7.5% | CN¥11.40 | CN¥9.27 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥8.76 | CN¥10.55 +20.4% | 7.8% | CN¥11.40 | CN¥9.27 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥8.67 | CN¥10.91 +25.9% | 6.2% | CN¥11.40 | CN¥9.62 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥9.17 | CN¥10.91 +19.0% | 6.2% | CN¥11.40 | CN¥9.62 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥8.30 | CN¥10.85 +30.7% | 5.8% | CN¥11.40 | CN¥9.62 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥9.08 | CN¥10.85 +19.4% | 5.8% | CN¥11.40 | CN¥9.62 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥9.55 | CN¥10.85 +13.6% | 5.8% | CN¥11.40 | CN¥9.62 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥9.13 | CN¥10.73 +17.6% | 5.9% | CN¥11.39 | CN¥9.62 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥9.29 | CN¥10.73 +15.5% | 5.9% | CN¥11.39 | CN¥9.62 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥9.39 | CN¥10.56 +12.5% | 5.6% | CN¥11.39 | CN¥9.62 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CN¥9.74 | CN¥10.44 +7.2% | 4.2% | CN¥10.90 | CN¥9.62 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CN¥8.67 | CN¥10.44 +20.4% | 4.2% | CN¥10.90 | CN¥9.62 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | CN¥8.80 | CN¥10.44 +18.6% | 4.2% | CN¥10.90 | CN¥9.62 | CN¥8.20 | 5 |
| May ’24 | CN¥9.39 | CN¥10.13 +7.8% | 5.1% | CN¥10.70 | CN¥9.60 | CN¥8.76 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥8.96 | CN¥10.31 +15.0% | 5.9% | CN¥11.05 | CN¥9.58 | CN¥8.67 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥9.36 | CN¥10.14 +8.4% | 8.3% | CN¥11.05 | CN¥8.76 | CN¥9.17 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥10.35 | CN¥10.14 -2.0% | 8.3% | CN¥11.05 | CN¥8.76 | CN¥8.30 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥8.70 | CN¥10.00 +15.0% | 8.9% | CN¥11.05 | CN¥8.76 | CN¥9.08 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥9.36 | CN¥9.80 +4.7% | 9.6% | CN¥11.05 | CN¥8.76 | CN¥9.55 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥8.10 | CN¥10.44 +28.9% | 4.2% | CN¥11.05 | CN¥10.03 | CN¥9.13 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥7.64 | CN¥10.44 +36.6% | 4.2% | CN¥11.05 | CN¥10.03 | CN¥9.29 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥8.46 | CN¥9.93 +17.4% | 3.0% | CN¥10.24 | CN¥9.52 | CN¥9.39 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥8.43 | CN¥9.93 +17.8% | 3.0% | CN¥10.24 | CN¥9.52 | CN¥9.74 | 3 |
| Jul ’23 | CN¥8.84 | CN¥9.93 +12.3% | 3.0% | CN¥10.24 | CN¥9.52 | CN¥8.67 | 3 |
| Jun ’23 | CN¥8.17 | CN¥11.19 +37.0% | 12.1% | CN¥12.80 | CN¥9.52 | CN¥8.80 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。