Sinolink Securities Co., Ltd.

SHSE:600109 株式レポート

時価総額：CN¥33.4b

Sinolink Securities 評価

600109 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600109 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600109 ( CN¥9.16 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.87 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600109当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

600109 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600109は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600109 の株価収益率 レシオを示している。これは600109 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600109 のPE レシオは？
PEレシオ24.6x
収益CN¥1.38b
時価総額CN¥33.40b

株価収益率 同業他社との比較

600109 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600109 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50.5x
601696 BOC International (China)
43.2x14.7%CN¥31.9b
600369 Southwest Securities
62.3x21.6%CN¥31.7b
002797 First Capital Securities
55.4x7.6%CN¥34.9b
601990 Nanjing Securities
41.3x6.3%CN¥32.7b
600109 Sinolink Securities
24.6x9.8%CN¥33.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 600109は、同業他社の平均 ( { 24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600109'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600109 24.6x業界平均 32.6xNo. of Companies10PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600109は、 CN Capital Markets業界平均 (32.6x) (24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600109 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600109 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.6x
公正PE 比率28.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600109は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600109 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥9.16
CN¥9.28
+1.3%
14.7%CN¥11.80CN¥7.70n/a6
Nov ’25CN¥9.03
CN¥9.28
+2.7%
14.7%CN¥11.80CN¥7.70n/a6
Oct ’25CN¥9.81
CN¥8.77
-10.6%
9.5%CN¥10.02CN¥7.70n/a5
Sep ’25CN¥7.35
CN¥9.78
+33.0%
15.5%CN¥11.40CN¥7.70n/a4
Aug ’25CN¥7.89
CN¥10.50
+33.1%
7.5%CN¥11.40CN¥9.27n/a5
Jul ’25CN¥7.56
CN¥10.50
+38.9%
7.5%CN¥11.40CN¥9.27n/a5
Jun ’25CN¥8.20
CN¥10.50
+28.0%
7.5%CN¥11.40CN¥9.27n/a5
May ’25CN¥8.76
CN¥10.55
+20.4%
7.8%CN¥11.40CN¥9.27n/a5
Apr ’25CN¥8.67
CN¥10.91
+25.9%
6.2%CN¥11.40CN¥9.62n/a5
Mar ’25CN¥9.17
CN¥10.91
+19.0%
6.2%CN¥11.40CN¥9.62n/a5
Feb ’25CN¥8.30
CN¥10.85
+30.7%
5.8%CN¥11.40CN¥9.62n/a6
Jan ’25CN¥9.08
CN¥10.85
+19.4%
5.8%CN¥11.40CN¥9.62n/a6
Dec ’24CN¥9.55
CN¥10.85
+13.6%
5.8%CN¥11.40CN¥9.62n/a6
Nov ’24CN¥9.13
CN¥10.73
+17.6%
5.9%CN¥11.39CN¥9.62CN¥9.035
Oct ’24CN¥9.29
CN¥10.73
+15.5%
5.9%CN¥11.39CN¥9.62CN¥9.815
Sep ’24CN¥9.39
CN¥10.56
+12.5%
5.6%CN¥11.39CN¥9.62CN¥7.355
Aug ’24CN¥9.74
CN¥10.44
+7.2%
4.2%CN¥10.90CN¥9.62CN¥7.895
Jul ’24CN¥8.67
CN¥10.44
+20.4%
4.2%CN¥10.90CN¥9.62CN¥7.565
Jun ’24CN¥8.80
CN¥10.44
+18.6%
4.2%CN¥10.90CN¥9.62CN¥8.205
May ’24CN¥9.39
CN¥10.13
+7.8%
5.1%CN¥10.70CN¥9.60CN¥8.764
Apr ’24CN¥8.96
CN¥10.31
+15.0%
5.9%CN¥11.05CN¥9.58CN¥8.675
Mar ’24CN¥9.36
CN¥10.14
+8.4%
8.3%CN¥11.05CN¥8.76CN¥9.175
Feb ’24CN¥10.35
CN¥10.14
-2.0%
8.3%CN¥11.05CN¥8.76CN¥8.305
Jan ’24CN¥8.70
CN¥10.00
+15.0%
8.9%CN¥11.05CN¥8.76CN¥9.084
Dec ’23CN¥9.36
CN¥9.80
+4.7%
9.6%CN¥11.05CN¥8.76CN¥9.553
Nov ’23CN¥8.10
CN¥10.44
+28.9%
4.2%CN¥11.05CN¥10.03CN¥9.133

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

CSC Financial

HK$208.5b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

601066

HK$27.89

7D

-7.9%

1Y

6.4%

Hainan Haide Capital Management

CN¥15.2b

Hainan Haide Capital Management Co., Ltd.

567

CN¥7.80

7D

-12.6%

1Y

-2.4%

China International Capital

HK$140.2b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601995

HK$36.05

7D

-5.9%

1Y

-15.7%