Caitong Securities Co.,Ltd.

SHSE:601108 株式レポート

時価総額:CN¥30.7b

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Caitong SecuritiesLtd 評価

601108 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601108 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601108 ( CN¥7.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.32 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601108当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

601108 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

601108 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益n/a
企業価値/EBITDAn/a
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

601108 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601108 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.8x
601990 Nanjing Securities
39.2x8.6%CN¥28.3b
600109 Sinolink Securities
18.7x10.8%CN¥27.9b
002673 Western SecuritiesLtd
27.6x5.3%CN¥27.7b
601696 BOC International (China)
29.7xn/aCN¥25.2b
601108 Caitong SecuritiesLtd
13.9x9.2%CN¥30.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 601108は、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

601108'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601108は、 CN Capital Markets業界平均 (28.8x) (14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601108 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601108 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.9x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601108は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの601108 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥6.61
CN¥8.93
+35.0%
4.8%CN¥9.35CN¥8.50n/a2
Jun ’25CN¥7.22
CN¥8.93
+23.6%
4.8%CN¥9.35CN¥8.50n/a2
Apr ’25CN¥7.58
CN¥9.33
+23.1%
8.9%CN¥10.16CN¥8.50n/a2
Mar ’25CN¥8.05
CN¥9.33
+15.9%
8.9%CN¥10.16CN¥8.50n/a2
Feb ’25CN¥7.32
CN¥9.33
+27.5%
8.9%CN¥10.16CN¥8.50n/a2
Jan ’25CN¥7.76
CN¥9.48
+22.2%
7.2%CN¥10.16CN¥8.80n/a2
Dec ’24CN¥8.11
CN¥9.48
+16.9%
7.2%CN¥10.16CN¥8.80n/a2
Nov ’24CN¥7.91
CN¥9.48
+19.8%
7.2%CN¥10.16CN¥8.80n/a2
Oct ’24CN¥7.88
CN¥9.48
+20.3%
7.2%CN¥10.16CN¥8.80n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


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