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Caitong SecuritiesLtd 評価
601108 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601108 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601108 ( CN¥7.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.32 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601108当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
601108 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
601108 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥30.70b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | n/a |
企業価値/EBITDA | n/a |
PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
601108 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 28.8x | ||
601990 Nanjing Securities | 39.2x | 8.6% | CN¥28.3b |
600109 Sinolink Securities | 18.7x | 10.8% | CN¥27.9b |
002673 Western SecuritiesLtd | 27.6x | 5.3% | CN¥27.7b |
601696 BOC International (China) | 29.7x | n/a | CN¥25.2b |
601108 Caitong SecuritiesLtd | 13.9x | 9.2% | CN¥30.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601108は、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601108'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601108 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 13.9x |
公正PE 比率 | 20.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601108は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥6.61 | CN¥8.93 +35.0% | 4.8% | CN¥9.35 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥7.22 | CN¥8.93 +23.6% | 4.8% | CN¥9.35 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥7.58 | CN¥9.33 +23.1% | 8.9% | CN¥10.16 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CN¥8.05 | CN¥9.33 +15.9% | 8.9% | CN¥10.16 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CN¥7.32 | CN¥9.33 +27.5% | 8.9% | CN¥10.16 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CN¥7.76 | CN¥9.48 +22.2% | 7.2% | CN¥10.16 | CN¥8.80 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥8.11 | CN¥9.48 +16.9% | 7.2% | CN¥10.16 | CN¥8.80 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥7.91 | CN¥9.48 +19.8% | 7.2% | CN¥10.16 | CN¥8.80 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CN¥7.88 | CN¥9.48 +20.3% | 7.2% | CN¥10.16 | CN¥8.80 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。