Xueda (Xiamen) Education Technology Group 評価
000526 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000526 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000526 ( CN¥41.3 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥138 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000526は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
000526 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 000526は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 000526 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24x |
| 収益 | CN¥212.48m |
| 時価総額 | CN¥5.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 15x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
000526 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.1x | ||
605098 Shanghai Action Education TechnologyLTD | 14.9x | 20.0% | CN¥3.8b |
600455 But'one Information CorporationXi'an | 42.8x | n/a | CN¥1.4b |
002375 Zhejiang Yasha DecorationLtd | 20.4x | n/a | CN¥5.2b |
300592 Huakai Yibai TechnologyLtd | 26.3x | 33.8% | CN¥5.8b |
000526 Xueda (Xiamen) Education Technology Group | 24x | 26.9% | CN¥5.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000526は、同業他社の平均 ( { 24 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000526'のPE レシオは、Asian Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 9 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 9 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 000526は、 CN Consumer Services業界平均 (43.4x) (24 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 43.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000526 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24x |
| 公正PE 比率 | 30.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000526は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥41.30 | CN¥62.45 +51.2% | 4.4% | CN¥65.70 | CN¥59.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥48.48 | CN¥63.53 +31.0% | 6.5% | CN¥68.93 | CN¥59.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥63.09 | CN¥70.31 +11.4% | 4.3% | CN¥75.44 | CN¥67.88 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥55.06 | CN¥70.77 +28.5% | 4.7% | CN¥75.44 | CN¥67.88 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥56.90 | CN¥69.99 +23.0% | 1.4% | CN¥70.98 | CN¥69.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥62.50 | CN¥69.99 +12.0% | 1.4% | CN¥70.98 | CN¥69.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥61.00 | CN¥69.99 +14.7% | 1.4% | CN¥70.98 | CN¥69.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥64.50 | CN¥63.49 -1.6% | 11.8% | CN¥70.98 | CN¥56.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥60.98 | CN¥61.36 +0.6% | 8.7% | CN¥66.71 | CN¥56.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥60.32 | CN¥56.48 -6.4% | 0.8% | CN¥56.95 | CN¥56.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。