Offcn Education Technology 評価
002607 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002607 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002607 ( CN¥3.03 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.37 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002607当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002607 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002607は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 002607 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 7.4x |
| 売上高 | CN¥2.52b |
| 時価総額 | CN¥19.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.5x |
| 企業価値／EBITDA | 81.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
002607 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.2x | ||
003032 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology | 17.2x | 27.0% | CN¥4.7b |
600636 China Reform Culture Holdings | 15x | 4.9% | CN¥4.7b |
000526 Xueda (Xiamen) Education Technology Group | 1.9x | 20.0% | CN¥5.3b |
600661 Shanghai Xinnanyang Only Education & TechnologyLtd | 2.7x | 27.6% | CN¥3.5b |
002607 Offcn Education Technology | 7.4x | 27.7% | CN¥19.4b |
Price-To-Sales vs ピア: 002607は、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
002607'のPS レシオは、Asian Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 42 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 42 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 002607は、 CN Consumer Services業界平均 (4.9x) (7.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
002607 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7.4x |
| 公正PS 比率 | 8.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 002607は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 7.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥3.03 | CN¥2.43 -19.8% | 31.4% | CN¥3.00 | CN¥1.35 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥3.30 | CN¥2.43 -26.4% | 31.4% | CN¥3.00 | CN¥1.35 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥2.75 | CN¥2.00 -27.4% | 34.2% | CN¥2.94 | CN¥1.35 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥1.88 | CN¥2.79 +48.4% | 53.6% | CN¥5.17 | CN¥1.35 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥1.83 | CN¥2.79 +52.5% | 53.6% | CN¥5.17 | CN¥1.35 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥1.53 | CN¥3.28 +114.2% | 33.9% | CN¥5.17 | CN¥2.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥2.35 | CN¥3.28 +39.5% | 33.9% | CN¥5.17 | CN¥2.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥2.66 | CN¥4.03 +51.6% | 20.8% | CN¥5.17 | CN¥3.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥3.00 | CN¥4.03 +34.4% | 20.8% | CN¥5.17 | CN¥3.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥3.43 | CN¥4.48 +30.7% | 20.4% | CN¥5.30 | CN¥3.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥3.31 | CN¥4.56 +37.7% | 17.4% | CN¥5.30 | CN¥3.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥4.08 | CN¥4.58 +12.3% | 11.8% | CN¥5.30 | CN¥3.99 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥4.96 | CN¥4.65 -6.4% | 14.1% | CN¥5.30 | CN¥3.99 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥3.99 | CN¥4.65 +16.4% | 14.1% | CN¥5.30 | CN¥3.99 | CN¥3.30 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥3.75 | CN¥4.65 +23.9% | 14.1% | CN¥5.30 | CN¥3.99 | CN¥2.75 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥4.30 | CN¥5.70 +32.4% | 29.9% | CN¥7.40 | CN¥3.99 | CN¥1.88 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥4.57 | CN¥5.72 +25.2% | 29.4% | CN¥7.40 | CN¥4.04 | CN¥1.83 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥4.70 | CN¥5.75 +22.2% | 28.8% | CN¥7.40 | CN¥4.09 | CN¥1.53 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥5.09 | CN¥5.66 +11.3% | 23.9% | CN¥7.40 | CN¥4.09 | CN¥2.35 | 3 |
| May ’24 | CN¥4.92 | CN¥5.50 +11.7% | 22.0% | CN¥7.40 | CN¥4.09 | CN¥2.66 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥4.90 | CN¥5.54 +13.1% | 20.9% | CN¥7.40 | CN¥4.27 | CN¥3.00 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥5.73 | CN¥5.54 -3.3% | 20.9% | CN¥7.40 | CN¥4.27 | CN¥3.43 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥6.26 | CN¥5.51 -12.0% | 21.7% | CN¥7.40 | CN¥4.14 | CN¥3.31 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥4.63 | CN¥5.51 +19.0% | 21.7% | CN¥7.40 | CN¥4.14 | CN¥4.08 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥5.07 | CN¥5.71 +12.6% | 26.6% | CN¥8.20 | CN¥4.14 | CN¥4.96 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥4.33 | CN¥5.78 +33.5% | 30.2% | CN¥8.20 | CN¥4.14 | CN¥3.99 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。