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Huakai Yibai TechnologyLtd 評価
300592 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300592 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300592 ( CN¥10.74 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥8.29 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300592当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300592 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
300592 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥4.97b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.7x |
企業価値/EBITDA | 18.3x |
PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
300592 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 62.5x | ||
002375 Zhejiang Yasha DecorationLtd | 19.3x | n/a | CN¥4.7b |
300668 Shenzhen Jiang&Associates Creative Design | 80.3x | n/a | CN¥2.1b |
301365 Matrix Design | 113.4x | n/a | CN¥2.1b |
002830 Shenzhen Mingdiao DecorationLtd | 37.3x | n/a | CN¥1.4b |
300592 Huakai Yibai TechnologyLtd | 21.8x | 28.0% | CN¥5.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300592は、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300592'のPE レシオは、Asian Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300592 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 21.8x |
公正PE 比率 | 27.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300592は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥13.96 | CN¥17.04 +22.1% | 17.8% | CN¥20.08 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CN¥11.50 | CN¥17.04 +48.2% | 17.8% | CN¥20.08 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥10.82 | CN¥19.33 +78.6% | 3.9% | CN¥20.08 | CN¥18.57 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥11.47 | CN¥19.33 +68.5% | 3.9% | CN¥20.08 | CN¥18.57 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥13.30 | CN¥19.33 +45.3% | 3.9% | CN¥20.08 | CN¥18.57 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥13.41 | CN¥19.33 +44.1% | 3.9% | CN¥20.08 | CN¥18.57 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。