Shanghai Rongtai Health Technology 評価
603579 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603579 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603579 ( CN¥14.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.01 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603579当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603579 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603579は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603579 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.8x |
| 収益 | CN¥193.48m |
| 時価総額 | CN¥2.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 10.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
603579 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22x | ||
300994 Joy Kie | 29x | 27.7% | CN¥2.7b |
001368 Tongda Smart Tech (Xiamen) | 23.1x | 29.4% | CN¥2.4b |
603307 Yangzhou Jinquan Travelling Goods | 16.4x | 30.5% | CN¥2.2b |
001222 Wenzhou Yuanfei pet toy products | 19.4x | 16.9% | CN¥2.6b |
603579 Shanghai Rongtai Health Technology | 12.8x | 13.3% | CN¥2.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603579は、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603579'のPE レシオは、CN Leisure 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603579は、 CN Leisure業界平均 (29.2x) (12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603579 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.8x |
| 公正PE 比率 | 14.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603579は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥14.30 | CN¥15.30 +7.0% | 2.0% | CN¥15.60 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥13.51 | CN¥15.30 +13.2% | 2.0% | CN¥15.60 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥14.70 | CN¥14.52 -1.2% | 3.3% | CN¥15.00 | CN¥14.04 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥12.21 | CN¥14.52 +18.9% | 3.3% | CN¥15.00 | CN¥14.04 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥13.62 | CN¥20.02 +47.0% | 0.1% | CN¥20.04 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥15.64 | CN¥20.02 +28.0% | 0.1% | CN¥20.04 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥18.54 | CN¥20.02 +8.0% | 0.1% | CN¥20.04 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥17.89 | CN¥20.02 +11.9% | 0.1% | CN¥20.04 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥15.35 | CN¥19.11 +24.4% | 4.7% | CN¥20.00 | CN¥18.22 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥14.16 | CN¥19.11 +34.9% | 4.7% | CN¥20.00 | CN¥18.22 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥13.62 | CN¥19.11 +40.3% | 4.7% | CN¥20.00 | CN¥18.22 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥16.02 | CN¥19.11 +19.3% | 4.7% | CN¥20.00 | CN¥18.22 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥16.82 | CN¥19.11 +13.6% | 4.7% | CN¥20.00 | CN¥18.22 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥15.60 | CN¥19.11 +22.5% | 4.7% | CN¥20.00 | CN¥18.22 | CN¥13.51 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥18.26 | CN¥18.72 +2.5% | 2.7% | CN¥19.23 | CN¥18.22 | CN¥14.70 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥17.98 | CN¥18.72 +4.1% | 2.7% | CN¥19.23 | CN¥18.22 | CN¥12.21 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥16.54 | CN¥18.46 +11.6% | 8.4% | CN¥20.00 | CN¥16.92 | CN¥13.62 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥16.09 | CN¥18.46 +14.7% | 8.4% | CN¥20.00 | CN¥16.92 | CN¥15.64 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥15.90 | CN¥18.46 +16.1% | 8.4% | CN¥20.00 | CN¥16.92 | CN¥18.54 | 2 |
| May ’24 | CN¥16.61 | CN¥18.46 +11.1% | 8.4% | CN¥20.00 | CN¥16.92 | CN¥17.89 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥17.55 | CN¥20.00 +13.9% | 15.4% | CN¥23.08 | CN¥16.92 | CN¥15.35 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥19.23 | CN¥20.00 +4.0% | 15.4% | CN¥23.08 | CN¥16.92 | CN¥14.16 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。