Xiamen Comfort Science&Technology Group 評価
002614 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002614 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002614 ( CN¥7.13 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.15 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002614当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002614 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002614は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002614 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 75.2x |
| 収益 | CN¥59.10m |
| 時価総額 | CN¥4.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 21.3x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
002614 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 56.1x | ||
603489 Bafang Electric (Suzhou)Ltd | 89.6x | 50.6% | CN¥5.2b |
300994 Joy Kie | 28.8x | 27.7% | CN¥2.7b |
002489 Yotrio Group | 15.3x | n/a | CN¥7.0b |
600679 Shanghai Phoenix Enterprise (Group) | 90.8x | n/a | CN¥4.2b |
002614 Xiamen Comfort Science&Technology Group | 75.2x | 41.4% | CN¥4.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002614は、同業他社の平均 ( { 75.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002614'のPE レシオは、CN Leisure 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002614は、 CN Leisure業界平均 (29.3x) (75.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002614 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 75.2x |
| 公正PE 比率 | 30.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002614は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 75.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥7.13 | CN¥6.71 -6.0% | 0.7% | CN¥6.75 | CN¥6.66 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥5.99 | CN¥6.71 +11.9% | 0.7% | CN¥6.75 | CN¥6.66 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥6.55 | CN¥6.71 +2.4% | 0.7% | CN¥6.75 | CN¥6.66 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥5.46 | CN¥6.71 +22.8% | 0.7% | CN¥6.75 | CN¥6.66 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥5.58 | CN¥7.53 +34.9% | 11.6% | CN¥8.40 | CN¥6.66 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥5.62 | CN¥7.53 +34.0% | 11.6% | CN¥8.40 | CN¥6.66 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥6.50 | CN¥7.53 +15.8% | 11.6% | CN¥8.40 | CN¥6.66 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥6.91 | CN¥7.53 +9.0% | 11.6% | CN¥8.40 | CN¥6.66 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥7.33 | CN¥8.53 +16.4% | 5.0% | CN¥8.96 | CN¥8.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥6.85 | CN¥8.53 +24.5% | 5.0% | CN¥8.96 | CN¥8.10 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥6.31 | CN¥8.53 +35.2% | 5.0% | CN¥8.96 | CN¥8.10 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥7.50 | CN¥8.53 +13.7% | 5.0% | CN¥8.96 | CN¥8.10 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥7.75 | CN¥8.69 +12.1% | 4.8% | CN¥9.00 | CN¥8.10 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥7.40 | CN¥8.69 +17.4% | 4.8% | CN¥9.00 | CN¥8.10 | CN¥5.99 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥7.75 | CN¥8.82 +13.8% | 2.6% | CN¥9.00 | CN¥8.50 | CN¥6.55 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥7.93 | CN¥8.82 +11.2% | 2.6% | CN¥9.00 | CN¥8.50 | CN¥5.46 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥8.20 | CN¥9.49 +15.7% | 7.3% | CN¥10.46 | CN¥9.00 | CN¥5.58 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥8.14 | CN¥9.49 +16.5% | 7.3% | CN¥10.46 | CN¥9.00 | CN¥5.62 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥7.75 | CN¥9.49 +22.4% | 7.3% | CN¥10.46 | CN¥9.00 | CN¥6.50 | 3 |
| May ’24 | CN¥7.97 | CN¥9.73 +22.1% | 7.5% | CN¥10.46 | CN¥9.00 | CN¥6.91 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥8.47 | CN¥10.03 +18.4% | 4.3% | CN¥10.46 | CN¥9.60 | CN¥7.75 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥8.18 | CN¥10.03 +22.6% | 4.3% | CN¥10.46 | CN¥9.60 | CN¥7.40 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。