Shuhua Sports Co., Ltd.

SHSE:605299 株式レポート

時価総額：CN¥3.1b

Shuhua Sports 評価

605299 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

605299 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 605299 ( CN¥7.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 605299当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

605299 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 605299は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、605299 の株価収益率 レシオを示している。これは605299 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
605299 のPE レシオは？
PEレシオ25.4x
収益CN¥122.91m
時価総額CN¥3.12b

株価収益率 同業他社との比較

605299 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、605299 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.1x
001222 Wenzhou Yuanfei pet toy products
18.1x16.9%CN¥2.6b
300247 Youngy Health
82.3xn/aCN¥3.1b
605080 Zhejiang Natural Outdoor Goods
16.9x17.1%CN¥2.7b
002899 Impulse (Qingdao) Health TechLtd
27.2xn/aCN¥2.8b
605299 Shuhua Sports
25.4x6.9%CN¥3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 605299は、同業他社の平均 ( { 25.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

605299'のPE レシオは、CN Leisure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
605299 25.4x業界平均 29.4xNo. of Companies6PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 605299は、 CN Leisure業界平均 (29.4x) (25.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

605299 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

605299 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.4x
公正PE 比率12.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 605299は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの605299 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥7.65
CN¥8.75
+14.4%
8.6%CN¥9.50CN¥8.00n/a2
Nov ’25CN¥7.40
CN¥8.75
+18.2%
8.6%CN¥9.50CN¥8.00n/a2
Oct ’25CN¥8.06
CN¥8.75
+8.6%
8.6%CN¥9.50CN¥8.00n/a2
Sep ’25CN¥7.01
CN¥8.75
+24.8%
8.6%CN¥9.50CN¥8.00n/a2
Mar ’25CN¥7.86
CN¥12.50
+59.0%
4.0%CN¥13.00CN¥12.00n/a2
Feb ’25CN¥7.65
CN¥12.50
+63.4%
4.0%CN¥13.00CN¥12.00n/a2
Jan ’25CN¥9.90
CN¥12.50
+26.3%
4.0%CN¥13.00CN¥12.00n/a2
Dec ’24CN¥10.90
CN¥12.50
+14.7%
4.0%CN¥13.00CN¥12.00n/a2
Nov ’24CN¥10.47
CN¥12.50
+19.4%
4.0%CN¥13.00CN¥12.00CN¥7.402
Oct ’24CN¥10.89
CN¥13.00
+19.4%
7.7%CN¥14.00CN¥12.00CN¥8.062
Sep ’24CN¥12.39
CN¥13.00
+4.9%
7.7%CN¥14.00CN¥12.00CN¥7.012
Aug ’24CN¥12.34
CN¥12.50
+1.3%
4.0%CN¥13.00CN¥12.00CN¥7.532
Jul ’24CN¥12.70
CN¥12.50
-1.6%
4.0%CN¥13.00CN¥12.00CN¥8.132
Jun ’24CN¥14.17
CN¥12.50
-11.8%
4.0%CN¥13.00CN¥12.00CN¥8.972
May ’24CN¥12.49
CN¥12.50
+0.08%
4.0%CN¥13.00CN¥12.00CN¥9.902
Apr ’24CN¥12.77
CN¥12.50
-2.1%
4.0%CN¥13.00CN¥12.00CN¥10.232

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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