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Zhejiang Natural Outdoor Goods 評価
605080 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
605080 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 605080 ( CN¥13.71 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥23.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 605080は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
605080 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 605080 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥2.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6.7x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
605080 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.2x | ||
300247 Youngy Health | 65.8x | n/a | CN¥2.3b |
001368 Tongda Smart Tech (Xiamen) | 19.8x | 26.4% | CN¥2.1b |
002899 Impulse (Qingdao) Health TechLtd | 23.2x | n/a | CN¥2.4b |
001222 Wenzhou Yuanfei pet toy products | 16.1x | 16.3% | CN¥2.2b |
605080 Zhejiang Natural Outdoor Goods | 20.4x | 21.4% | CN¥2.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 605080は、同業他社の平均 ( { 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
605080'のPE レシオは、CN Leisure 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
605080 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.4x |
| 公正PE 比率 | 15.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 605080は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥16.15 | CN¥23.17 +43.4% | 11.5% | CN¥26.50 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥15.06 | CN¥24.83 +64.9% | 5.8% | CN¥26.50 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥14.94 | CN¥24.83 +66.2% | 5.8% | CN¥26.50 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥16.01 | CN¥24.83 +55.1% | 5.8% | CN¥26.50 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥18.20 | CN¥24.83 +36.4% | 5.8% | CN¥26.50 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥18.12 | CN¥24.83 +37.0% | 5.8% | CN¥26.50 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥19.08 | CN¥26.17 +37.1% | 9.4% | CN¥29.00 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥17.97 | CN¥30.52 +69.8% | 6.9% | CN¥33.50 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥17.25 | CN¥30.52 +76.9% | 6.9% | CN¥33.50 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥21.17 | CN¥30.52 +44.2% | 6.9% | CN¥33.50 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥22.87 | CN¥30.52 +33.4% | 6.9% | CN¥33.50 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥23.80 | CN¥30.52 +28.2% | 6.9% | CN¥33.50 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥25.60 | CN¥32.88 +28.5% | 9.4% | CN¥36.60 | CN¥29.05 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥26.70 | CN¥32.88 +23.2% | 9.4% | CN¥36.60 | CN¥29.05 | CN¥15.06 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥30.14 | CN¥40.36 +33.9% | 0.9% | CN¥40.71 | CN¥40.00 | CN¥14.94 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥29.98 | CN¥40.36 +34.6% | 0.9% | CN¥40.71 | CN¥40.00 | CN¥16.01 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥29.39 | CN¥40.36 +37.3% | 0.9% | CN¥40.71 | CN¥40.00 | CN¥18.20 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥33.71 | CN¥52.32 +55.2% | 15.4% | CN¥60.35 | CN¥44.29 | CN¥21.17 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥31.20 | CN¥52.32 +67.7% | 15.4% | CN¥60.35 | CN¥44.29 | CN¥22.87 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥30.81 | CN¥52.32 +69.8% | 15.4% | CN¥60.35 | CN¥44.29 | CN¥23.80 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥34.34 | CN¥57.68 +68.0% | 4.6% | CN¥60.35 | CN¥55.00 | CN¥25.60 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥43.26 | CN¥57.68 +33.3% | 4.6% | CN¥60.35 | CN¥55.00 | CN¥26.70 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。