DR Corporation Limited

XSEC:301177 株式レポート

時価総額：CN¥9.6b

DR 評価

301177 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301177 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301177 ( CN¥24.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.86 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301177当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

301177 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301177はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、301177 の販売価格 レシオを示している。これは301177 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
301177 のPS レシオは？
PS比6.2x
売上高CN¥1.55b
時価総額CN¥9.64b

販売価格 同業他社との比較

301177 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301177 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.8x
002269 Shanghai Metersbonwe Fashion and Accessories
4.4xn/aCN¥4.6b
603877 Ningbo Peacebird FashionLtd
0.9x9.6%CN¥6.5b
600630 Shanghai Dragon
2.8xn/aCN¥4.9b
600400 Jiangsu Hongdou IndustrialLTD
3.2x15.0%CN¥7.3b
301177 DR
6.2x5.3%CN¥9.6b

Price-To-Sales vs ピア: 301177は、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

301177'のPS レシオは、CN Luxury 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
600916 China National Gold Group Gold JewelleryLtd
0.2x11.3%US$2.01b
002087 Henan Xinye Textile
0.07xn/aUS$17.98m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
301177 6.2x業界平均 1.6xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 301177は、 CN Luxury業界平均 (1.6x) (6.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

301177 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

301177 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.2x
公正PS 比率2.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 301177は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの301177 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥24.10
CN¥20.74
-14.0%
6.0%CN¥21.97CN¥19.50n/a2
Nov ’25CN¥22.00
CN¥20.74
-5.8%
6.0%CN¥21.97CN¥19.50n/a2
Oct ’25CN¥23.46
CN¥20.74
-11.6%
6.0%CN¥21.97CN¥19.50n/a2
Sep ’25CN¥19.13
CN¥20.74
+8.4%
6.0%CN¥21.97CN¥19.50n/a2
Aug ’25CN¥18.72
CN¥23.36
+24.8%
6.0%CN¥24.75CN¥21.97n/a2
Jul ’25CN¥18.95
CN¥23.36
+23.3%
6.0%CN¥24.75CN¥21.97n/a2
Jun ’25CN¥22.68
CN¥23.36
+3.0%
6.0%CN¥24.75CN¥21.97n/a2
May ’25CN¥24.28
CN¥23.36
-3.8%
6.0%CN¥24.75CN¥21.97n/a2
Apr ’25CN¥25.76
CN¥33.77
+31.1%
10.9%CN¥38.00CN¥29.05n/a3
Mar ’25CN¥25.19
CN¥33.77
+34.0%
10.9%CN¥38.00CN¥29.05n/a3
Feb ’25CN¥23.19
CN¥33.77
+45.6%
10.9%CN¥38.00CN¥29.05n/a3
Jan ’25CN¥29.49
CN¥33.77
+14.5%
10.9%CN¥38.00CN¥29.05n/a3
Dec ’24CN¥30.94
CN¥40.35
+30.4%
15.3%CN¥48.79CN¥34.25n/a3
Nov ’24CN¥31.59
CN¥40.35
+27.7%
15.3%CN¥48.79CN¥34.25CN¥22.003
Oct ’24CN¥33.08
CN¥43.33
+31.0%
10.2%CN¥48.79CN¥38.00CN¥23.463
Sep ’24CN¥34.89
CN¥43.33
+24.2%
10.2%CN¥48.79CN¥38.00CN¥19.133
Aug ’24CN¥38.00
CN¥48.06
+26.5%
1.2%CN¥48.79CN¥47.40CN¥18.723
Jul ’24CN¥38.43
CN¥48.06
+25.1%
1.2%CN¥48.79CN¥47.40CN¥18.953
Jun ’24CN¥40.44
CN¥48.06
+18.9%
1.2%CN¥48.79CN¥47.40CN¥22.683
May ’24CN¥42.28
CN¥57.62
+36.3%
16.9%CN¥70.69CN¥47.40CN¥24.283
Apr ’24CN¥53.17
CN¥67.36
+26.7%
13.7%CN¥76.60CN¥54.78CN¥25.763
Mar ’24CN¥56.50
CN¥67.36
+19.2%
13.7%CN¥76.60CN¥54.78CN¥25.193
Feb ’24CN¥61.28
CN¥67.36
+9.9%
13.7%CN¥76.60CN¥54.78CN¥23.193
Jan ’24CN¥62.98
CN¥62.74
-0.4%
12.7%CN¥70.69CN¥54.78CN¥29.492

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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