Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co., Ltd.

XSEC:300911 株式レポート

時価総額:CN¥3.4b

Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance 評価

300911 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300911 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300911 ( CN¥24.54 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥27.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300911は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

300911 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

300911 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益3.5x
企業価値/EBITDA171.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

300911 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300911 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.6x
300824 Shenzhen Crastal TechnologyLtd
4.4x11.9%CN¥3.0b
300885 Yangzhou Seashine New MaterialsLtd
10.6xn/aCN¥3.0b
300879 Ningbo Daye Garden MachineryLtd
1.9xn/aCN¥2.9b
603215 Zhejiang Biyi Electric Appliance
1.7x15.9%CN¥3.0b
300911 Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance
4.6x14.9%CN¥3.4b

Price-To-Sales vs ピア: 300911は、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

300911'のPE レシオは、CN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300911は、 CN Consumer Durables業界平均 (2.1x) (4.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

300911 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300911 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.6x
公正PS 比率1.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 300911は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの300911 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥24.54
CN¥23.12
-5.8%
9.1%CN¥26.00CN¥21.00n/a3
Nov ’25CN¥21.84
CN¥23.12
+5.9%
9.1%CN¥26.00CN¥21.00n/a3
Oct ’25CN¥24.42
CN¥23.30
-4.6%
8.3%CN¥26.00CN¥21.54n/a3
Sep ’25CN¥21.22
CN¥23.30
+9.8%
8.3%CN¥26.00CN¥21.54n/a3
Aug ’25CN¥22.14
CN¥24.43
+10.4%
8.4%CN¥26.00CN¥21.54n/a3
Jul ’25CN¥25.97
CN¥24.43
-5.9%
8.4%CN¥26.00CN¥21.54n/a3
Jun ’25CN¥25.30
CN¥27.09
+7.1%
18.2%CN¥35.08CN¥21.54n/a4
May ’25CN¥21.60
CN¥27.97
+29.5%
18.4%CN¥35.08CN¥23.08n/a3
Apr ’25CN¥22.46
CN¥29.90
+33.1%
16.8%CN¥35.08CN¥23.08n/a3
Mar ’25CN¥23.00
CN¥32.72
+42.3%
5.1%CN¥35.08CN¥31.54n/a3
Feb ’25CN¥20.84
CN¥32.72
+57.0%
5.1%CN¥35.08CN¥31.54n/a3
Jan ’25CN¥28.95
CN¥33.65
+16.3%
6.7%CN¥36.92CN¥31.54n/a4
Dec ’24CN¥28.75
CN¥34.42
+19.7%
5.6%CN¥36.92CN¥31.54n/a4
Nov ’24CN¥28.12
CN¥36.29
+29.1%
11.3%CN¥43.74CN¥31.54CN¥21.845
Oct ’24CN¥29.23
CN¥38.20
+30.7%
11.0%CN¥43.74CN¥34.62CN¥24.425
Sep ’24CN¥31.64
CN¥38.20
+20.7%
11.0%CN¥43.74CN¥34.62CN¥21.225
Aug ’24CN¥30.38
CN¥39.13
+28.8%
10.8%CN¥43.74CN¥34.62CN¥22.144
Jul ’24CN¥29.21
CN¥39.13
+34.0%
10.8%CN¥43.74CN¥34.62CN¥25.974
Jun ’24CN¥27.22
CN¥39.13
+43.8%
10.8%CN¥43.74CN¥34.62CN¥25.304
May ’24CN¥30.01
CN¥40.64
+35.4%
9.4%CN¥43.74CN¥35.23CN¥21.603
Apr ’24CN¥33.31
CN¥37.24
+11.8%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥22.463
Mar ’24n/a
CN¥37.24
0%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥23.003
Feb ’24n/a
CN¥37.24
0%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥20.843
Jan ’24n/a
CN¥37.24
0%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥28.953
Dec ’23n/a
CN¥37.24
0%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥28.753
Nov ’23n/a
CN¥41.14
0%
17.3%CN¥52.83CN¥33.69CN¥28.124

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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