Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance 評価
300911 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300911 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300911 ( CN¥30.12 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.85 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300911当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300911 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300911は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 300911 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 5.6x |
| 売上高 | CN¥732.28m |
| 時価総額 | CN¥4.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.5x |
| 企業価値／EBITDA | 223.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
300911 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.7x | ||
300824 Shenzhen Crastal TechnologyLtd | 4.2x | 11.9% | CN¥3.0b |
603551 AUPU Intelligent Technology | 2.2x | 10.9% | CN¥4.3b |
300885 Yangzhou Seashine New MaterialsLtd | 10x | n/a | CN¥2.8b |
300272 Canature Health Technology | 2.2x | n/a | CN¥3.6b |
300911 Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance | 5.6x | 10.8% | CN¥4.1b |
Price-To-Sales vs ピア: 300911は、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
300911'のPS レシオは、CN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
300911 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5.6x |
| 公正PS 比率 | 1.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 300911は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥30.12 | CN¥23.12 -23.2% | 9.1% | CN¥26.00 | CN¥21.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥21.84 | CN¥23.12 +5.9% | 9.1% | CN¥26.00 | CN¥21.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥24.42 | CN¥23.30 -4.6% | 8.3% | CN¥26.00 | CN¥21.54 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥21.22 | CN¥23.30 +9.8% | 8.3% | CN¥26.00 | CN¥21.54 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥22.14 | CN¥24.43 +10.4% | 8.4% | CN¥26.00 | CN¥21.54 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥25.97 | CN¥24.43 -5.9% | 8.4% | CN¥26.00 | CN¥21.54 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥25.30 | CN¥27.09 +7.1% | 18.2% | CN¥35.08 | CN¥21.54 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥21.60 | CN¥27.97 +29.5% | 18.4% | CN¥35.08 | CN¥23.08 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥22.46 | CN¥29.90 +33.1% | 16.8% | CN¥35.08 | CN¥23.08 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥23.00 | CN¥32.72 +42.3% | 5.1% | CN¥35.08 | CN¥31.54 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥20.84 | CN¥32.72 +57.0% | 5.1% | CN¥35.08 | CN¥31.54 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥28.95 | CN¥33.65 +16.3% | 6.7% | CN¥36.92 | CN¥31.54 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥28.75 | CN¥34.42 +19.7% | 5.6% | CN¥36.92 | CN¥31.54 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥28.12 | CN¥36.29 +29.1% | 11.3% | CN¥43.74 | CN¥31.54 | CN¥21.84 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥29.23 | CN¥38.20 +30.7% | 11.0% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | CN¥24.42 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥31.64 | CN¥38.20 +20.7% | 11.0% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | CN¥21.22 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥30.38 | CN¥39.13 +28.8% | 10.8% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | CN¥22.14 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥29.21 | CN¥39.13 +34.0% | 10.8% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | CN¥25.97 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥27.22 | CN¥39.13 +43.8% | 10.8% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | CN¥25.30 | 4 |
| May ’24 | CN¥30.01 | CN¥40.64 +35.4% | 9.4% | CN¥43.74 | CN¥35.23 | CN¥21.60 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥33.31 | CN¥37.24 +11.8% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥22.46 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥37.24 0% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥23.00 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥37.24 0% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥20.84 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥37.24 0% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥28.95 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥37.24 0% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥28.75 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | CN¥41.14 0% | 17.3% | CN¥52.83 | CN¥33.69 | CN¥28.12 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。