Joyoung Co.,Ltd

SZSE:002242 株式レポート

時価総額：CN¥8.8b

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JoyoungLtd 評価

002242 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002242 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002242 ( CN¥11.43 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥9.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002242当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002242 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

002242 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA20.5x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

002242 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002242 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均61.7x
002543 Guangdong Vanward New Electric
15.2x15.5%CN¥7.7b
603075 Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology
29.2xn/aCN¥7.9b
603219 Ningbo Fujia Industrial
31.1x15.3%CN¥8.1b
002681 Shenzhen Fenda Technology
171.2xn/aCN¥8.2b
002242 JoyoungLtd
27.6x19.1%CN¥8.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 002242は、同業他社の平均 ( { 25.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002242'のPE レシオは、CN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002242は、 CN Consumer Durables業界平均 (19.2x) (19.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002242 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002242 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.6x
公正PE 比率17x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002242は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002242 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥11.47
CN¥9.91
-13.6%
23.0%CN¥14.09CN¥6.80n/a7
Sep ’25CN¥9.73
CN¥12.13
+24.7%
24.0%CN¥17.00CN¥8.25n/a6
Aug ’25CN¥10.58
CN¥12.55
+18.6%
21.9%CN¥17.00CN¥9.00n/a6
Jul ’25CN¥10.68
CN¥11.47
+7.4%
16.9%CN¥14.09CN¥9.00n/a6
Jun ’25CN¥11.67
CN¥11.47
-1.8%
16.9%CN¥14.09CN¥9.00n/a6
May ’25CN¥11.60
CN¥12.23
+5.4%
21.6%CN¥17.00CN¥9.00n/a7
Apr ’25CN¥10.78
CN¥12.84
+19.1%
18.4%CN¥17.00CN¥9.00n/a8
Mar ’25CN¥11.53
CN¥14.84
+28.7%
14.6%CN¥17.70CN¥12.40n/a8
Feb ’25CN¥10.41
CN¥14.91
+43.3%
14.0%CN¥17.70CN¥12.50n/a8
Jan ’25CN¥12.71
CN¥14.91
+17.3%
14.0%CN¥17.70CN¥12.50n/a8
Dec ’24CN¥13.42
CN¥15.37
+14.5%
15.3%CN¥19.00CN¥12.50n/a9
Nov ’24CN¥13.33
CN¥15.70
+17.8%
13.9%CN¥19.00CN¥12.50n/a9
Oct ’24CN¥14.23
CN¥15.81
+11.1%
12.9%CN¥19.00CN¥12.70n/a9
Sep ’24CN¥14.18
CN¥16.50
+16.4%
13.8%CN¥19.50CN¥12.70CN¥9.7310
Aug ’24CN¥15.67
CN¥17.46
+11.4%
12.7%CN¥19.98CN¥14.00CN¥10.5810
Jul ’24CN¥14.95
CN¥17.56
+17.4%
11.8%CN¥19.98CN¥14.00CN¥10.6810
Jun ’24CN¥14.22
CN¥17.69
+24.4%
10.6%CN¥19.98CN¥14.00CN¥11.6711
May ’24CN¥16.28
CN¥17.78
+9.2%
11.1%CN¥20.00CN¥14.00CN¥11.6011
Apr ’24CN¥17.92
CN¥18.34
+2.3%
12.4%CN¥22.00CN¥14.00CN¥10.7811
Mar ’24CN¥19.50
CN¥18.57
-4.8%
15.7%CN¥24.12CN¥13.60CN¥11.5312
Feb ’24CN¥18.74
CN¥18.32
-2.2%
15.9%CN¥24.12CN¥13.60CN¥10.4112
Jan ’24CN¥16.48
CN¥16.67
+1.1%
11.6%CN¥19.98CN¥13.60CN¥12.7110
Dec ’23CN¥15.74
CN¥16.67
+5.9%
11.6%CN¥19.98CN¥13.60CN¥13.4210
Nov ’23CN¥15.19
CN¥16.97
+11.7%
11.8%CN¥19.98CN¥13.60CN¥13.3310
Oct ’23CN¥14.77
CN¥17.64
+19.4%
12.8%CN¥21.58CN¥13.60CN¥14.2310
Sep ’23CN¥15.94
CN¥17.75
+11.3%
13.0%CN¥21.58CN¥13.60CN¥14.1810

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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