Zhejiang Meida Industrial Co., Ltd.

SZSE:002677 株式レポート

時価総額：CN¥4.8b

Zhejiang Meida Industrial 評価

002677 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002677 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002677 ( CN¥8.12 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002677当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002677 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002677は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002677 の株価収益率 レシオを示している。これは002677 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002677 のPE レシオは？
PEレシオ25.3x
収益CN¥207.44m
時価総額CN¥4.77b

株価収益率 同業他社との比較

002677 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002677 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均68.4x
300894 Marssenger Kitchenware
151.5x40.7%CN¥5.5b
301332 Guangdong Deerma Technology
43.4x24.0%CN¥4.8b
600983 Whirlpool China
57.8xn/aCN¥6.8b
301187 Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry
20.9x20.5%CN¥4.8b
002677 Zhejiang Meida Industrial
25.3x20.8%CN¥4.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 002677は、同業他社の平均 ( { 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002677'のPE レシオは、CN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002677 25.3x業界平均 22.4xNo. of Companies17PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002677は、 CN Consumer Durables業界平均 (22.4x) (25.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002677 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002677 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.3x
公正PE 比率18.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002677は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002677 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥8.12
CN¥9.05
+11.4%
32.1%CN¥12.18CN¥4.60n/a4
Nov ’25CN¥7.07
CN¥9.05
+27.9%
32.1%CN¥12.18CN¥4.60n/a4
Oct ’25CN¥7.91
CN¥9.22
+16.6%
28.7%CN¥12.18CN¥5.30n/a4
Sep ’25CN¥6.83
CN¥9.45
+38.3%
24.6%CN¥12.18CN¥6.20n/a4
Aug ’25CN¥7.29
CN¥9.67
+32.6%
23.3%CN¥12.18CN¥6.20n/a4
Jul ’25CN¥8.22
CN¥10.22
+24.3%
18.1%CN¥12.18CN¥7.20n/a4
Jun ’25CN¥9.02
CN¥10.22
+13.3%
18.1%CN¥12.18CN¥7.20n/a4
May ’25CN¥9.72
CN¥10.72
+10.3%
20.7%CN¥13.00CN¥7.20n/a4
Apr ’25CN¥9.54
CN¥11.66
+22.2%
18.1%CN¥13.00CN¥8.00n/a4
Mar ’25CN¥9.41
CN¥12.23
+30.0%
9.1%CN¥13.00CN¥10.30n/a4
Feb ’25CN¥8.61
CN¥12.23
+42.0%
9.1%CN¥13.00CN¥10.30n/a4
Jan ’25CN¥10.11
CN¥12.23
+21.0%
9.1%CN¥13.00CN¥10.30n/a4
Dec ’24CN¥10.28
CN¥12.23
+19.0%
9.1%CN¥13.00CN¥10.30n/a4
Nov ’24CN¥10.51
CN¥12.77
+21.5%
10.8%CN¥14.59CN¥10.70CN¥7.074
Oct ’24CN¥10.67
CN¥12.80
+19.9%
10.8%CN¥14.59CN¥10.70CN¥7.914
Sep ’24CN¥11.10
CN¥12.80
+15.3%
10.8%CN¥14.59CN¥10.70CN¥6.834
Aug ’24CN¥11.11
CN¥14.11
+27.0%
17.2%CN¥16.92CN¥10.70CN¥7.294
Jul ’24CN¥10.59
CN¥14.11
+33.2%
17.2%CN¥16.92CN¥10.70CN¥8.224
Jun ’24CN¥10.26
CN¥14.63
+42.6%
16.5%CN¥16.92CN¥10.70CN¥9.025
May ’24CN¥11.05
CN¥15.04
+36.1%
16.9%CN¥16.92CN¥10.70CN¥9.724
Apr ’24CN¥12.24
CN¥13.75
+12.3%
11.6%CN¥16.72CN¥12.00CN¥9.545
Mar ’24CN¥13.68
CN¥13.75
+0.5%
11.6%CN¥16.72CN¥12.00CN¥9.415
Feb ’24CN¥11.82
CN¥13.55
+14.6%
13.6%CN¥16.72CN¥11.00CN¥8.615
Jan ’24CN¥11.08
CN¥13.55
+22.3%
13.6%CN¥16.72CN¥11.00CN¥10.115
Dec ’23CN¥11.26
CN¥13.55
+20.3%
13.6%CN¥16.72CN¥11.00CN¥10.285
Nov ’23CN¥10.34
CN¥15.17
+46.7%
32.4%CN¥24.80CN¥11.00CN¥10.515

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y