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Guangdong Deerma Technology 評価
301332 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301332 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301332 ( CN¥9.61 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥5.39 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301332当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
301332 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 301332 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 18.7x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
301332 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 42.2x | ||
603551 AUPU Intelligent Technology | 12.1x | 14.3% | CN¥3.8b |
301187 Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry | 22.1x | 17.8% | CN¥4.4b |
002150 Jiangsu Tongrun Equipment TechnologyLtd | 68.2x | n/a | CN¥4.4b |
002779 Zhejiang Zhongjian TechnologyLtd | 66.6x | n/a | CN¥3.7b |
301332 Guangdong Deerma Technology | 37.5x | 22.7% | CN¥4.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 301332は、同業他社の平均 ( { 40.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
301332'のPE レシオは、CN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
301332 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.5x |
| 公正PE 比率 | 19.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 301332は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥8.84 | CN¥12.46 +40.9% | 3.7% | CN¥12.91 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥10.29 | CN¥12.46 +21.0% | 3.7% | CN¥12.91 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥11.55 | CN¥12.46 +7.8% | 3.7% | CN¥12.91 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥10.70 | CN¥14.51 +35.6% | 6.8% | CN¥15.50 | CN¥13.52 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥10.92 | CN¥14.51 +32.9% | 6.8% | CN¥15.50 | CN¥13.52 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥9.66 | CN¥14.51 +50.2% | 6.8% | CN¥15.50 | CN¥13.52 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥12.22 | CN¥14.51 +18.7% | 6.8% | CN¥15.50 | CN¥13.52 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥12.48 | CN¥14.51 +16.3% | 6.8% | CN¥15.50 | CN¥13.52 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥12.72 | CN¥14.51 +14.1% | 6.8% | CN¥15.50 | CN¥13.52 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥13.67 | CN¥16.12 +17.9% | 2.5% | CN¥16.68 | CN¥15.73 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥14.92 | CN¥16.12 +8.1% | 2.5% | CN¥16.68 | CN¥15.73 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥15.20 | CN¥16.12 +6.1% | 2.5% | CN¥16.68 | CN¥15.73 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥14.29 | CN¥16.21 +13.4% | 2.9% | CN¥16.68 | CN¥15.73 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。